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JPMorgan Funds
Rendiconto consolidato del Patrimonio Netto (seguito)
Al 30 giugno 2011
Germany Equity
Fund
EUR
Global
Absolute Return
Bond Fund (11)
USD
Global
Aggregate
Bond Fund
USD
Global Catholic
Ethical Balanced
Fund (12)
EUR
Global
Consumer Trends
Fund
EUR
Global
Convertibles
Fund (EUR)
EUR
687.636.260 31.600.062 31.396.727 3.619.036 149.908.717 1.784.131.403
622.227.974 31.452.893 30.331.725 3.637.199 154.564.203 1.769.444.975
- 7.926.699 4.367.736 - - -
58.265 2.676.332 3.775.913 871.441 1.551.398 215.047
- - 1.900.000 - - -
- 79.220 451.759 50.964 1.197.431 4.848.023
- 5.435.816 - - - -
1.237.785 - 12 - 2.156.264 2.108.952
- 95.979 257.624 28.279 258.647 8.981.255
634.049 - 22 - 2.527 -
- 15.566 14.802 1.154 - -
- - - - - 992
- - 21.137 8.598 - 31.052.621
- 3.859 - 2.053 - -
- - - - - -
689.566.359 47.833.533 42.185.732 4.581.525 155.074.984 1.831.338.293
- 39.229 18.852 311.795 - -
- 5.197.656 - - - -
1.860.000 - - 71.755 2.574.781 27.736.576
- 8.173.679 4.378.923 - - -
436.343 148.064 179.926 - 291.282 15.862.052
858.908 25.039 26.931 5.895 166.865 1.696.249
- 18 .439 - - - -
121.327 21.188 20.896 2.523 43.791 329.782
- 562.687 - - - -
- - 7.213 - - -
- 64.052 - - - -
3.276.578 14.250.033 4.632.741 391.968 3.076.719 45.624.659
686.289.781 33.583.500 37.552.991 4.189.557 151.998.265 1.785.713.634
286.786.355 - 27.249.553 - 53.019.318 2.837.744.071
318.655.742 - 26.313.056 - 5.996.185 1.939.507.561
550.719.016 - 40.709.728 - 3.634.522 1.742.308.863
754.261.152 - 50.010.254 - - 1.697.301.712
(11) Questo comparto è stato lanciato in data 7 ottobre 2010.
(12) Questo comparto è stato lanciato in data 19 maggio 2011.
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