JPMorgan Funds - Fundstore

JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Portfolio Fund II
Portafoglio titoli (Valore di mercato espresso in USD) (seguito)
Al 30 giugno 2011
Quantità/
Valore
nominale
Denominazione
Scadenza/
Cedola
Valore di
Mercato
%
Patrimonio
Netto
Quantità/
Valore
nominale
Denominazione
Scadenza/
Cedola
Valore di
Mercato
%
Patrimonio
Netto
%
Ripartizione del portafoglio al 30 giugno 2011
Patrimonio
Netto
Titoli a reddito fisso
Lussemburgo 12,29
Isole Cayman 11,69
Brasile 9,17
Irlanda 8,86
Paesi Bassi 7,41
Regno Unito 6,74
Argentina 6,12
Bermuda 4,53
Messico 3,89
El Salvador 2,93
Indonesia 2,91
Kazakhistan 2,88
Stati Uniti d’America 2,83
Norvegia 2,77
Croazia 2,61
Singapore 1,92
Sud Africa 1,91
Panama 1,40
Totale titoli a reddito fisso 92,86
Fondi di Investimento
Lussemburgo 5,99
Totale Fondi di Investimento 5,99
Liquidità e altre attività/(passività) 1,15
Totale 100,00
Ripartizione del portafoglio al 31 dicembre 2010
(non certificata)
%
Patrimonio
Netto
Fondi di Investimento
Lussemburgo 8,88
Totale Fondi di Investimento 8,88
Liquidità e altre attività/(passività) 91,12
Totale 100,00
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