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<strong>JPMorgan</strong> <strong>Funds</strong> - US Aggregate Bond Fund<br />
Portafoglio titoli (Valore di mercato espresso in USD) (seguito)<br />
Al 30 giugno 2011<br />
Quantità/<br />
Valore<br />
nominale<br />
Denominazione<br />
Scadenza/<br />
Cedola<br />
Valore di<br />
Mercato<br />
%<br />
Patrimonio<br />
Netto<br />
Quantità/<br />
Valore<br />
nominale<br />
Denominazione<br />
Scadenza/<br />
Cedola<br />
Valore di<br />
Mercato<br />
%<br />
Patrimonio<br />
Netto<br />
PAESI BASSI<br />
300.000 Deutsche Telekom International<br />
Finance 08.07.19/6,000% 344.451 0,02<br />
158.000 Rabobank Nederland 13.10.15/2,125% 156.973 0,01<br />
500.000 Rabobank Nederland 11.01.21/4,500% 514.410 0,04<br />
700.000 Rabobank Nederland 144A 11.03.15/3,200% 727.136 0,05<br />
100.000 Siemens<br />
Financieringsmaatschappij 144A 17.10.16/5,750% 115.106 0,01<br />
166.000 Volkswagen International<br />
Finance 144A 12.08.13/1,625% 167.462 0,01<br />
2.025.538 0,14<br />
CANADA<br />
414.000 Bank of Nova Scotia 144A 29.10.15/1,650% 407.734 0,03<br />
484.000 Caisse Centrale Desjardins du<br />
Quebec 144A 24.03.16/2,550% 489.999 0,04<br />
150.000 ConocoPhillips Canada Funding<br />
Co. I 15.10.16/5,625% 173.899 0,01<br />
40.000 Husky Energy 15.06.19/6,150% 44.781 0,00<br />
564.000 National Bank of Canada 144A 30.01.14/1,650% 571.690 0,04<br />
270.000 Province of Quebec Canada 30.01.26/6,350% 336.709 0,02<br />
2.024.812 0,14<br />
SVEZIA<br />
300.000 Nordea Bank 144A 04.10.13/1,750% 300.459 0,02<br />
1.463.000 Stadshypotek 144A 30.09.13/1,450% 1.472.773 0,10<br />
1.773.232 0,12<br />
ISOLE CAYMAN<br />
1.500.000 TIAA Seasoned Commercial<br />
Mortgage Trust 2007-C4 A3 15.08.39/5,979%* 1.638.276 0,11<br />
1.638.276 0,11<br />
FRANCIA<br />
550.000 Total Capital 15.03.16/2,300% 551.227 0,04<br />
149.000 Total Capital 28.01.21/4,125% 151.234 0,01<br />
702.461 0,05<br />
NORVEGIA<br />
568.000 DnB NOR Boligkreditt 144A 14.10.15/2,100% 561.550 0,04<br />
561.550 0,04<br />
LUSSEMBURGO<br />
350.000 Enel Finance International 144A 07.10.19/5,125% 354.785 0,03<br />
354.785 0,03<br />
GIAPPONE<br />
114.000 Bank of Tokyo-Mitsubishi 144A 22.01.15/3,850% 120.686 0,01<br />
120.686 0,01<br />
AGENZIE INTERNAZIONALI<br />
20.000 Corporacion Andina de Fomento 21.05.13/5,200% 21.500 0,00<br />
21.500 0,00<br />
Totale delle Obbligazioni 1.170.939.550 81,65<br />
Fondi di Investimento<br />
LUSSEMBURGO<br />
112.771.213 <strong>JPMorgan</strong> Liquidity <strong>Funds</strong> - US Dollar Liquidity Fund<br />
(JPM US Dollar Liquidity X (dist)) 112.771.213 7,87<br />
112.771.213 7,87<br />
Totale Fondi di Investimento 112.771.213 7,87<br />
Totale Titoli trasferibili negoziati su un altro<br />
mercato regolamentato<br />
1.283.710.763 89,52<br />
Altri valori mobiliari<br />
Obbligazioni<br />
STATI UNITI<br />
345.000 Greenwich Capital Commercial<br />
Funding 2002-C1 A4 11.01.35/4,948% 355.938 0,02<br />
180.000 Lehman Brothers Holdings<br />
(Defaulted) 10.11.09/3,950% 47.025 0,00<br />
310.000 Lehman Brothers Holdings<br />
(Defaulted) 15.08.10/7,875% 80.987 0,01<br />
75.000 Lehman Brothers Holdings<br />
(Defaulted) 18.01.12/6,625% 19.594 0,00<br />
250.000 Lehman Brothers Holdings<br />
(Defaulted) 17.05.13/5,750% 65.312 0,01<br />
75.000 Lehman Brothers Holdings<br />
(Defaulted) 28.12.17/6,750% 113 0,00<br />
1.000.000 Lehman Mortgage Trust 2008-2<br />
1A6 25.03.38/6,000% 765.433 0,06<br />
1.334.402 0,10<br />
Totale delle Obbligazioni 1.334.402 0,10<br />
Totale altri valori mobiliari 1.334.402 0,10<br />
Totale Investimenti 1.429.660.685 99,70<br />
Liquidità 1.871.249 0,13<br />
Altre attività/(passività) 2.493.882 0,17<br />
Totale Patrimonio Netto 1.434.025.816 100,00<br />
* I tassi variabili delle cedole sono quotati al 30 giugno 2011.<br />
%<br />
Ripartizione del portafoglio al 30 giugno 2011<br />
Patrimonio<br />
Netto<br />
Titoli a reddito fisso<br />
Stati Uniti d’America 89,55<br />
Regno Unito 0,52<br />
Canada 0,49<br />
Paesi Bassi 0,31<br />
Australia 0,28<br />
Isole Cayman 0,15<br />
Svezia 0,12<br />
Giappone 0,09<br />
Lussemburgo 0,09<br />
Francia 0,06<br />
Spagna 0,05<br />
Norvegia 0,05<br />
Svizzera 0,04<br />
Messico 0,03<br />
Bermuda 0,00<br />
Agenzie internazionali 0,00<br />
Totale titoli a reddito fisso 91,83<br />
Fondi di Investimento<br />
Lussemburgo 7,87<br />
Totale Fondi di Investimento 7,87<br />
Liquidità e altre attività/(passività) 0,30<br />
Totale 100,00<br />
Ripartizione del portafoglio al 31 dicembre 2010<br />
(non certificata)<br />
%<br />
Patrimonio<br />
Netto<br />
Titoli a reddito fisso<br />
Stati Uniti d’America 96,86<br />
Canada 0,50<br />
Regno Unito 0,49<br />
Paesi Bassi 0,31<br />
Australia 0,28<br />
Isole Cayman 0,18<br />
Svezia 0,16<br />
Lussemburgo 0,09<br />
Norvegia 0,06<br />
Francia 0,06<br />
Giappone 0,06<br />
Messico 0,04<br />
Spagna 0,04<br />
Italia 0,03<br />
Nuova Zelanda 0,01<br />
Bermuda 0,00<br />
Agenzie internazionali 0,00<br />
Totale titoli a reddito fisso 99,17<br />
Fondi di Investimento<br />
Lussemburgo 2,81<br />
Totale Fondi di Investimento 2,81<br />
Scoperto Bancario e Altre attività/(passività) (1,98)<br />
Totale 100,00<br />
385
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