JPMorgan Funds - Fundstore

JPMorgan Funds - JF Hong Kong Fund
Portafoglio titoli (Valore di mercato espresso in USD)
Al 30 giugno 2011
Quantità/
Valore
nominale
Denominazione
Valore di
Mercato
%
Patrimonio
Netto
Quantità/
Valore
nominale
Denominazione
Valore di
Mercato
%
Patrimonio
Netto
Titoli negoziabili ammessi alla quotazione ufficiale presso una Borsa Valori
Azioni
HONG KONG
544.400 AIA Group 1.886.999 1,23
1.149.500 BOC Hong Kong Holdings 3.334.485 2,17
389.000 Cheung Kong Holdings 5.678.321 3,69
418.500 China Mobile 3.873.207 2,52
634.560 China Overseas Land & Investment 1.357.622 0,88
252.000 Chong Hing Bank 566.994 0,37
3.808.000 CNOOC 8.895.756 5,78
701.000 Dah Chong Hong Holdings 835.457 0,54
293.400 Dah Sing Banking Group 410.186 0,27
227.050 Dah Sing Financial Holdings 1.165.548 0,76
1.140.000 Guotai Junan International Holdings 478.278 0,31
730.000 Hang Lung Properties 2.996.993 1,95
31.900 Hong Kong Exchanges & Clearing 668.759 0,43
563.000 Hutchison Whampoa 6.080.484 3,95
1.434.000 Poly Hong Kong Investments 942.512 0,61
1.516.000 Shun Tak Holdings 918.487 0,60
555.340 Sino Land 890.565 0,58
138.000 Sun Hung Kai Properties 2.009.984 1,31
924.500 Techtronic Industries 1.103.014 0,72
484.500 Wharf Holdings 3.372.755 2,19
134.010 Wing Hang Bank 1.464.978 0,95
48.931.384 31,81
CINA
1.970.000 Agricultural Bank of China - H Shares * 1.036.602 0,67
1.424.000 Aluminum Corporation of China - H Shares * 1.199.429 0,78
7.536.100 Bank of China - H Shares * 3.674.942 2,39
710.000 BBMG - H Shares * 1.060.124 0,69
554.000 Beijing Jingkelong - H Shares * 715.431 0,47
14.353.910 China Construction Bank - H Shares * 11.905.798 7,74
380.000 China Life Insurance - H Shares * 1.297.624 0,84
1.476.000 China National Building Material - H Shares * 2.892.333 1,88
3.450.000 China Petroleum & Chemical - H Shares * 3.468.930 2,26
230.500 China Shenhua Energy - H Shares * 1.100.327 0,72
2.414.000 China Telecom - H Shares * 1.561.812 1,01
8.082.140 Industrial & Commercial Bank of China - H Shares * 6.132.511 3,99
665.600 Lianhua Supermarket Holdings - H Shares * 1.521.533 0,99
478.500 Ping An Insurance Group Co. of China - H Shares * 4.935.763 3,21
440.000 Yanzhou Coal Mining - H Shares * 1.672.128 1,09
2.922.000 Zijin Mining Group - H Shares * 1.469.955 0,96
45.645.242 29,69
ISOLE CAYMAN
1.276.000 Agile Property Holdings 1.975.740 1,28
317.000 Asia Cement China Holdings 248.881 0,16
1.700.000 China Resources Land 3.060.406 2,00
427.000 China Shineway Pharmaceutical Group 846.066 0,55
2.824.000 China Vanadium Titano - Magnetite Mining 1.079.552 0,70
4.520.000 ERA Mining Machinery 325.251 0,21
1.039.000 Glorious Property Holdings 323.090 0,22
1.045.000 Greatview Aseptic Packaging 632.454 0,41
1.796.000 Hengdeli Holdings 950.814 0,62
1.606.000 Hidili Industry International Development 1.384.714 0,90
1.393.000 Intime Department Store Group 2.371.696 1,54
1.557.000 Maoye International Holdings 775.269 0,51
1.185.000 Microport Scientific 764.388 0,50
1.440.000 Parkson Retail Group 2.103.851 1,37
1.017.000 Ruinian International Group 667.127 0,43
1.067.600 Sands China 2.863.697 1,86
1.223.000 Springland International Holdings 1.020.699 0,66
160.200 Tencent Holdings 4.339.355 2,82
REGNO UNITO
1.403.976 HSBC Holdings 13.895.796 9,04
13.895.796 9,04
Totale Azioni 151.898.945 98,79
Totale Titoli negoziabili ammessi alla quotazione
ufficiale presso una Borsa Valori
151.898.945 98,79
Totale Investimenti 151.898.945 98,79
Liquidità 1.644.695 1,07
Altre attività/(passività) 215.453 0,14
Totale Patrimonio Netto 153.759.093 100,00
* Azioni registrate a Hong Kong.
%
Ripartizione del portafoglio al 30 giugno 2011
Patrimonio
Netto
Azioni
Settore Finanziario 61,71
Materiali 8,29
Energia 8,04
Prodotti di consumo discrezionali 7,39
Servizi telecomunicazioni 3,53
Tecnologia dell’informazione 2,82
Prodotti di consumo principali 2,59
Cura della salute 1,84
Industriali 1,76
Imprese di servizi pubblici 0,82
Totale Azioni 98,79
Liquidità e altre attività/(passività) 1,21
Totale 100,00
Ripartizione del portafoglio al 31 dicembre 2010
(non certificata)
%
Patrimonio
Netto
Azioni
Settore Finanziario 58,84
Prodotti di consumo discrezionali 10,31
Energia 8,67
Materiali 6,53
Servizi telecomunicazioni 4,60
Prodotti di consumo principali 3,16
Cura della salute 2,59
Industriali 2,21
Tecnologia dell’informazione 1,92
Imprese di servizi pubblici 0,68
Totale Azioni 99,51
Liquidità e altre attività/(passività) 0,49
Totale 100,00
25.733.050 16,74
BERMUDA
260.000 Cheung Kong Infrastructure Holdings 1.352.235 0,88
908.000 China Resources Gas Group 1.265.924 0,82
619.000 China Yurun Food Group 1.743.903 1,13
1.032.000 COSCO Pacific 1.808.781 1,18
282.000 HongKong Land Holdings 2.005.020 1,30
170.000 IT 165.472 0,11
59.554 Jardine Matheson Holdings 3.404.702 2,22
361.000 Kerry Properties 1.736.045 1,13
1.048.000 Midland Holdings 613.397 0,40
1.451.916 NWS Holdings 1.934.694 1,26
88.000 Orient Overseas International 565.951 0,37
880.000 Public Financial Holdings 543.901 0,35
1.172.000 Sihuan Pharmaceutical Holdings 553.448 0,36
17.693.473 11,51
333