Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>JPMorgan</strong> <strong>Funds</strong> - Europe Balanced Fund (EUR)<br />
Portafoglio titoli (Valore di mercato espresso in EUR) (seguito)<br />
Al 30 giugno 2011<br />
Quantità/<br />
Valore<br />
nominale<br />
Denominazione<br />
Scadenza/<br />
Cedola<br />
Valore di<br />
Mercato<br />
%<br />
Patrimonio<br />
Netto<br />
Quantità/<br />
Valore<br />
nominale<br />
Denominazione<br />
Scadenza/<br />
Cedola<br />
Valore di<br />
Mercato<br />
%<br />
Patrimonio<br />
Netto<br />
PAESI BASSI<br />
3.205 ASM International 87.392 0,12<br />
21.635 ASML Holding 551.368 0,75<br />
5.674 BE Semiconductor Industries 33.837 0,05<br />
2.221 Heijmans - CVA 38.684 0,05<br />
51.651 ING Groep - CVA 433.223 0,59<br />
31.127 Koninklijke Ahold 287.442 0,39<br />
945 Koninklijke Ten Cate 26.306 0,04<br />
1.093 Nutreco 55.399 0,07<br />
22.875 Royal Dutch Shell - A Shares 555.119 0,76<br />
42.394 Royal Dutch Shell - B Shares 1.032.470 1,41<br />
634 TKH Group - Dutch Certificates 14.070 0,02<br />
3.115.310 4,25<br />
ITALIA<br />
3.982 Astaldi 19.980 0,03<br />
5.170 Banca Generali 46.711 0,07<br />
9.009 Davide Campari-Milano 50.473 0,07<br />
6.459 De’Longhi 52.221 0,07<br />
4.246 DiaSorin 140.033 0,19<br />
164.566 Enel 732.977 0,99<br />
50.920 ENI 821.594 1,12<br />
10.439 Fiat Industrial 92.751 0,13<br />
4.515 Finmeccanica 37.407 0,05<br />
4.000 Indesit 27.160 0,04<br />
3.270 MARR 29.021 0,04<br />
3.380 Prysmian 46.898 0,06<br />
10.496 Recordati 79.035 0,11<br />
4.779 Societa Iniziative Autostradali e Servizi 37.718 0,05<br />
1.561 Yoox 19.778 0,03<br />
2.233.757 3,05<br />
SPAGNA<br />
2.229 Antena 3 de Television 12.806 0,02<br />
19.174 BBVA 153.047 0,21<br />
24.070 BSCH 190.586 0,26<br />
1.738 Corporacion Financiera Alba 67.087 0,09<br />
16.623 Ebro Foods 262.768 0,36<br />
7.582 Endesa 174.026 0,24<br />
2.029 Inditex 127.766 0,17<br />
9.717 Mapfre 24.672 0,03<br />
702 Pescanova 20.821 0,03<br />
1.044 Red Eléctrica 43.125 0,06<br />
11.955 Repsol YPF 283.184 0,39<br />
33.100 Telefonica 554.756 0,76<br />
4.476 Viscofan 121.501 0,16<br />
2.036.145 2,78<br />
FINLANDIA<br />
2.983 Fortum 59.153 0,08<br />
5.547 Huhtamaki 48.730 0,07<br />
6.226 Kone - B Shares 268.372 0,37<br />
3.813 Metso 149.165 0,20<br />
11.153 Orion - B Shares 198.356 0,27<br />
27.575 Stora Enso - R Shares 198.333 0,27<br />
4.946 UPM-Kymmene 62.097 0,08<br />
19.999 Wartsila 466.577 0,64<br />
1.450.783 1,98<br />
SVEZIA<br />
1.978 Axfood 47.593 0,07<br />
2.509 Betsson 41.388 0,06<br />
2.761 Bilia - A Shares 34.347 0,05<br />
7.258 Boliden 92.214 0,13<br />
1.650 Hexpol 32.806 0,05<br />
7.536 Industrivarden - A Shares 90.806 0,12<br />
1.954 JM 31.566 0,04<br />
1.157 Kinnevik Investment - B Shares 17.626 0,02<br />
8.561 NCC - B Shares 133.506 0,18<br />
4.428 Scania -B Shares 70.795 0,10<br />
33.158 Skandinaviska Enskilda Banken - A Shares 186.459 0,25<br />
25.257 Swedbank - A Shares 291.370 0,40<br />
1.671 Swedish Match 38.983 0,05<br />
12.387 Volvo - B Shares 149.462 0,20<br />
1.258.921 1,72<br />
DANIMARCA<br />
128 Coloplast - B Shares 13.312 0,02<br />
5.658 H Lundbeck 102.516 0,14<br />
712 Jyske Bank Registered Shares 19.530 0,03<br />
3.932 Novo Nordisk - B Shares 339.348 0,46<br />
695 Royal UNIBREW 31.656 0,04<br />
506.362 0,69<br />
BELGIO<br />
442 Barco 22.577 0,03<br />
1.846 Bekaert 94.774 0,13<br />
576 Compagnie d’Entreprises CFE 28.716 0,04<br />
2.076 D’Ieteren 97.686 0,13<br />
266 Mobistar 13.873 0,02<br />
15.772 Nyrstar 158.311 0,21<br />
6.489 Nyrstar 32 0,00<br />
2.278 Recticel 17.370 0,02<br />
1.641 Umicore 62.026 0,09<br />
495.365 0,67<br />
NORVEGIA<br />
7.863 Cermaq 87.557 0,12<br />
4.168 DnB NOR 39.876 0,06<br />
1.030 Leroy Seafood Group 16.385 0,02<br />
203.824 Marine Harvest 114.314 0,15<br />
27.654 Norske Skogindustrier 31.531 0,04<br />
289.663 0,39<br />
AUSTRIA<br />
628 Austriamicrosystems - Bearer Shares 21.329 0,03<br />
2.351 Oesterreichische Post 51.675 0,07<br />
4.224 OMV 126.234 0,17<br />
724 Voestalpine 27.009 0,04<br />
226.247 0,31<br />
JERSEY<br />
4.830 Shire 103.513 0,14<br />
103.513 0,14<br />
SINGAPORE<br />
1.250 XP Power 21.666 0,03<br />
21.666 0,03<br />
BERMUDA<br />
2.578 Lancashire Holdings 18.521 0,03<br />
18.521 0,03<br />
GUERNSEY<br />
8.723 Chariot Oil & Gas 17.850 0,02<br />
MALTA<br />
17.850 0,02<br />
883 Unibet Group SDR 13.264 0,02<br />
13.264 0,02<br />
Totale Azioni 36.292.529 49,50<br />
Obbligazioni<br />
GERMANIA<br />
4.000.000 Germany (Federal Republic of) 04.01.12/5,000% 4.074.400 5,56<br />
1.010.000 Germany (Federal Republic of) 20.06.16/6,000% 1.184.256 1,61<br />
5.000.000 Germany (Federal Republic of) 04.07.16/4,000% 5.406.345 7,37<br />
3.053.000 Germany (Federal Republic of) 04.01.28/5,625% 3.814.195 5,20<br />
1.330.000 Germany (Federal Republic of) 04.07.34/4,750% 1.530.761 2,09<br />
16.009.957 21,83<br />
FRANCIA<br />
700.000 France (Government of) 25.04.15/3,500% 729.922 1,00<br />
3.670.000 France (Government of) 25.04.19/4,250% 3.944.604 5,38<br />
744.000 France (Government of) 25.04.29/5,500% 884.966 1,21<br />
1.210.000 France (Government of) 25.04.35/4,750% 1.323.258 1,80<br />
6.882.750 9,39<br />
186
Change language