JPMorgan Funds - Fundstore

JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund
Portafoglio titoli (Valore di mercato espresso in EUR) (seguito)
Al 30 giugno 2011
Quantità/
Valore
nominale
Denominazione
Scadenza/
Cedola
Valore di
Mercato
%
Patrimonio
Netto
Quantità/
Valore
nominale
Denominazione
Scadenza/
Cedola
Valore di
Mercato
%
Patrimonio
Netto
PERÙ
5.000.000 Peru (Republic of) 12.08.20/7,840% 1.381.265 0,18
25.000.000 Peru (Republic of) 12.08.31/6,950% 6.065.003 0,79
40.000.000 Peru (Republic of) 12.08.37/6,900% 9.564.895 1,25
17.011.163 2,22
URUGUAY
98.100.000 Uruguay (Republic of) 26.06.37/3,700% 4.907.992 0,64
4.907.992 0,64
FILIPPINE
120.000.000 Philippines (Republic of) 18.02.20/7,750% 2.125.299 0,28
2.125.299 0,28
Totale delle Obbligazioni 73.607.534 9,61
Totale Titoli trasferibili negoziati su un altro
mercato regolamentato
73.607.534 9,61
Altri valori mobiliari
Obbligazioni
REGNO UNITO
660.000 Deutsche Bank/London 22.12.13/0,000%* 623.425 0,08
116.400.000.000 Deutsche Bank/London 22.07.31/9,500% 10.531.711 1,38
11.155.136 1,46
STATI UNITI
5.790.000 Citigroup Funding 13.03.13/0,000%* 3.962.980 0,51
3.962.980 0,51
Totale delle Obbligazioni 15.118.116 1,97
Totale altri valori mobiliari 15.118.116 1,97
Totale Investimenti 690.272.626 90,05
Liquidità 99.427.850 12,97
Altre attività/(passività) (23.149.331) (3,02)
Totale Patrimonio Netto 766.551.145 100,00
* I tassi variabili delle cedole sono quotati al 30 giugno 2011.
%
Ripartizione del portafoglio al 30 giugno 2011
Patrimonio
Netto
Titoli a reddito fisso
Brasile 11,71
Sud Africa 10,92
Messico 10,51
Turchia 9,29
Polonia 9,11
Ungheria 6,39
Stati Uniti d’America 6,14
Indonesia 6,03
Colombia 3,39
Tailandia 3,05
Malesia 2,42
Perù 2,22
Regno Unito 1,87
Argentina 1,84
Uruguay 1,19
Irlanda 0,94
Cile 0,87
Corea del Sud 0,50
Russia 0,47
Lussemburgo 0,33
Filippine 0,28
Bahamas 0,27
Paesi Bassi 0,27
Egitto 0,04
Totale titoli a reddito fisso 90,05
Liquidità e altre attività/(passività) 9,95
Totale 100,00
Ripartizione del portafoglio al 31 dicembre 2010
(non certificata)
%
Patrimonio
Netto
Titoli a reddito fisso
Brasile 10,83
Sud Africa 9,93
Messico 9,08
Ungheria 9,07
Polonia 8,00
Turchia 7,49
Malesia 6,34
Indonesia 6,24
Colombia 5,39
Stati Uniti d’America 5,29
Tailandia 3,42
Perù 2,39
Regno Unito 1,75
Uruguay 1,32
Cile 0,93
Corea del Sud 0,75
Filippine 0,60
Lussemburgo 0,36
Paesi Bassi 0,35
Bahamas 0,33
Egitto 0,05
Irlanda 0,03
Totale titoli a reddito fisso 89,94
Liquidità e altre attività/(passività) 10,06
Totale 100,00
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