PDF, 706 Seiten, 7 - Regierungsrat - Kanton Zürich

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Rücklagen
Bestand 31.12.2010 Auflösung 2011 Antrag Bildung 2011 Bestand 31.12.2011 Veränderung
plus Bildung 2010 (verbucht 2012) plus Bildung 2011 Bestand
Rücklagen 18 022 –15 249 +17 000 19 773 +1 751
Auflösung von Rücklagen
Die Fachstelle Kultur löste Rücklagen im Betrag von Fr. 15 249 auf.
Bildung von Rücklagen 2011
Die Rechnung der Fachstelle Kultur schliesst mit einem Saldo von Fr.82 839 440 und unterschreitet
den budgetierten Aufwandüberschuss um Fr.1 956 360. Dank grossem Arbeitseinsatz konnten Vakanzen
infolge Verzögerungen bei Stellenbesetzungen und Absenzen infolge Mutterschaftsurlaub kompensiert
und die Personalkosten tief gehalten werden (rund Fr.291 500 unter Budget). Zurückhaltung
bei der Vergabe von Aufträgen an Dritte und hohes Kostenbewusstsein bei Beschaffung und Einsatz
von Sachmitteln führten zu Minderaufwendungen bei den Sachkosten (rund Fr.106 400 unter Budget).
Der auf 1. Januar 2010 in Kraft getretenen Vereinbarung über die interkantonale Zusammenarbeit im
Bereich über regionaler Kultureinrichtungen (ILV) ist auch der Kanton Aargau beigetreten, wodurch der
Ertrag aus ILV-Beiträgen höher ausfällt als zum Zeitpunkt der Budgetierung für das Berichtsjahr erwartet.
Es werden Rücklagen im Umfang von Fr.17000 beantragt.