PDF, 706 Seiten, 7 - Regierungsrat - Kanton Zürich

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4300 Amt für Tresorerie
Hauptereignisse
Das Amt für Tresorerie sorgt für die stete Zahlungsbereitschaft des Staates. Dazu wurden 202 Geldmarktgeschäfte
mit einem Volumen von rund 11,2 Mrd. Franken getätigt. Dabei wurde grosser Wert auf
die Auswahl der Gegenparteien und die Überwachung der Risiken gelegt. Der Kapitalbedarf konnte vollumfänglich
aus der vorhandenen Liquidität gedeckt werden. So musste - trotz Fremdkapitalfälligkeiten
von 50 Mio. Franken und Rückzahlung von Kontokorrentguthaben der BVK von 320 Mio. Franken - kein
zusätzliches Fremdkapital aufgenommen werden.
Im Finanz- und im Verwaltungsvermögen sind folgende Hauptereignisse zu verzeichnen: Die vom
Regierungsrat beschlossene Beteiligung an der Aktienkapitalerhöhung der MCH Group AG Basel in Höhe
von rund 1,6 Mio. Franken erfolgte auf den 1. Juni. Ausserdem wurden die fälligen Grundkapitaltranchen
der Zürcher Kantonalbank wie üblich zu den jeweiligen Refinanzierungskosten des Kantons erneuert.
Die finanziellen Auswirkungen der Ereignisse werden in der Leistungsgruppe Nr. 4930, Kapitalund
Zinsendienst Staat, ausgewiesen.
Laufende Aufgaben
A1
Aufgabe / Stand und Kommentar
Tresorerie (staatliche Mittelaufnahmen, -bewirtschaftung und Cash Management)
A2 Anlagebewirtschaftung der Legate und Stiftungen sowie der Lärmrechnung
A3 Administrative Führung von Beteiligungen des Finanz- und des Verwaltungsvermögens
A4 Beratung des Kantonsrates und des Regierungsrates in Kapitalmarktfragen
Indikatoren
Art R 2010 B 2011 GB 2011 Abweichung
von B 2011
Wirkungen
W1 Anzahl Überbrückungskredite (vgl. A1) max. 3 0 0 0
W2 Kreditwürdigkeit: Rating Standard & Poor’s (vgl. A1) P AAA AAA AAA
Leistungen
L1 Arbeitsstunden für Tresorerie (vgl. A1) max. 3 070 4 000 3 460 –540
L2 Arbeitsstunden für Anlagebewirtschaftung der Legate und Stiftungen
sowie der Lärmrechnung (vgl. A2) max. 1 392 500 1 329 829
L3 Arbeitsstunden für Beteiligungen des Verwaltungs- und
Finanzvermögens (vgl. A3) max. 1 043 1 200 854 –346
L4 Arbeitsstunden für Anfragen / Beratung KR / RR (vgl. A4) max. 322 400 211 –189
Wirtschaftlichkeit
B1 Durchschnittlicher Zinssatz des ausstehenden Fremdkapitals, in %
(vgl. A1) P 2,88 2,85 2,87
B2 Verwaltungskosten für Legate und Stiftungen
im Verhältnis zum Vermögen, in % (vgl. A2) P 0,16 0,10 0,16