PDF, 706 Seiten, 7 - Regierungsrat - Kanton Zürich

666
Tabellen zu 2011
Erfolgsrechnung nach Kontenklassen (konsolidiert)
Franken
Rechnung
Budget
Rechnung Differenz R 10/11
2011
2011
2010
Abs. %
Ertrag 13 950 045 313.66 13 094 708 484.00 13 314 083 895.04 635 961 418.62 4.8
Aufwand - 15 673 338 478.57 - 12 902 536 445.00 - 12 716 210 173.18 - 2 957 128 305.39 - 23.3
Saldo - 1 723 293 164.91 192 172 039.00 597 873 721.86 - 2 321 166 886.77 - 388.2
Erfolgsrechnung
3 Aufwand - 15 673 338 478.57 - 12 902 536 445.00 - 12 716 210 173.18 - 2 957 128 305.39 - 23.3
30 Personalaufwand - 7 369 400 905.21 - 4 736 463 755.00 - 4 605 151 858.96 - 2 764 249 046.25 - 60.0
300 Behörden, Kommissionen, Richter - 56 040 716.09 - 58 153 900.00 - 56 528 409.17 487 693.08 0.9
301 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonals - 2 452 626 821.64 - 2 819 304 195.00 - 2 389 678 323.30 - 62 948 498.34 - 2.6
302 Löhne Lehrkräfte - 1 450 904 757.39 - 1 161 911 700.00 - 1 389 844 027.81 - 61 060 729.58 - 4.4
303 Temporäre Arbeitskräfte - 15 769 009.19 - 7 971 200.00 - 19 774 304.22 4 005 295.03 20.3
304 Zulagen - 19 090 598.22 - 17 046 300.00 - 18 068 165.00 - 1 022 433.22 - 5.7
305 Arbeitgeberbeiträge - 3 300 473 970.91 - 606 510 551.00 - 650 005 350.88 - 2 650 468 620.03 - 407.8
306 Arbeitgeberleistungen - 33 264 547.21 - 23 699 100.00 - 42 926 821.19 9 662 273.98 22.5
309 Übriger Personal Aufwand - 41 230 484.56 - 41 866 809.00 - 38 326 457.39 - 2 904 027.17 - 7.6
31 Sachaufwand und übriger Betriebsaufwand - 2 693 614 836.41 - 2 627 789 856.00 - 2 608 960 137.10 - 84 654 699.31 - 3.2
310 Material- und Warenaufwand - 507 741 520.94 - 652 053 902.00 - 494 968 790.07 - 12 772 730.87 - 2.6
311 Nicht Aktivierbare Anlagen - 85 692 355.98 - 73 012 558.00 - 91 938 722.75 6 246 366.77 6.8
312 Ver- und Entsorgung - 59 108 247.29 - 57 962 098.00 - 61 974 116.15 2 865 868.86 4.6
313 Dienstleistungen und Honorare - 1 426 207 807.16 - 1 419 763 987.00 - 1 336 522 524.13 - 89 685 283.03 - 6.7
314 Baulicher Unterhalt (VV) - 192 707 445.91 - 181 148 404.00 - 196 643 557.14 3 936 111.23 2.0
315 Unterhalt von Anlagen - 94 436 508.09 - 88 723 516.00 - 85 774 402.63 - 8 662 105.46 - 10.1
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungskosten - 156 491 932.83 - 130 356 674.00 - 154 273 543.02 - 2 218 389.81 - 1.4
317 Spesenentschädigung - 33 647 403.22 - 21 713 538.00 - 32 129 952.57 - 1 517 450.65 - 4.7
318 Wertberichtigungen auf Forderungen - 107 273 868.65 - 109 026 200.00 - 112 333 118.21 5 059 249.56 4.5
319 Übriger Betriebsaufwand - 30 307 746.34 105 971 021.00 - 42 401 410.43 12 093 664.09 28.5
33 Abschreibungen VV - 501 069 372.86 - 439 101 258.00 - 545 972 720.36 44 903 347.50 8.2
330 Abschreibungen Sachanlagen VV - 477 900 899.26 - 417 829 470.00 - 527 979 813.28 50 078 914.02 9.5
332 Abschreibungen Immaterielle Anlagen - 23 168 473.60 - 21 271 788.00 - 17 992 907.08 - 5 175 566.52 - 28.8
34 Finanzaufwand - 212 614 191.43 - 152 156 200.00 - 164 868 658.30 - 47 745 533.13 - 29.0
340 Zinsaufwand - 138 921 347.86 - 144 616 600.00 - 143 946 770.02 5 025 422.16 3.5
341 Realisierte Kursverluste - 23 735 954.27 - 254 600.00 - 5 655 855.05 - 18 080 099.22 - 319.7
342 Kapitalbeschaffungskosten - 456 254.76 - 585 000.00 - 491 145.52 34 890.76 7.1
343 Liegenschaftsaufwand FV - 3 797 051.29 - 4 415 000.00 - 4 527 565.31 730 514.02 16.1
344 Werberichtigungen Finanzanlagen - 43 191 955.82 – - 7 071 915.52 - 36 120 040.30 - 510.8
349 Übriger Finanzaufwand - 2 511 627.43 - 2 285 000.00 - 3 175 406.88 663 779.45 20.9
35 Einlagen in Fonds - 71 126 126.59 - 25 385 452.00 - 85 972 465.76 14 846 339.17 17.3
350 Einlagen in Fonds des FK - 55 473 714.99 - 6 029 452.00 - 66 882 828.16 11 409 113.17 17.1
351 Einlagen in Fonds des EK - 15 652 411.60 - 19 356 000.00 - 19 089 637.60 3 437 226.00 18.0
36 Transferaufwand - 4 197 364 684.72 - 4 303 977 624.00 - 4 099 008 568.38 - 98 356 116.34 - 2.4
360 Ertragsanteile an Dritte - 32 431 716.05 - 36 529 000.00 - 38 080 921.95 5 649 205.90 14.8
361 Entschädigung an Gemeinwesen - 89 434 600.86 - 82 912 000.00 - 89 668 550.06 233 949.20 0.3
362 Finanz- und Lastenausgleich - 1 053 869 606.00 - 891 280 000.00 - 1 110 160 107.00 56 290 501.00 5.1
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte - 2 786 378 877.57 - 3 077 233 300.00 - 2 633 884 623.86 - 152 494 253.71 - 5.8
364 Wertberechtigung Darlehen VV 99 792.90 - 100 000.00 60 163.05 39 629.85 65.9
366 Abschreibung Investitionsbeiträge - 235 349 667.14 - 215 923 324.00 - 227 274 528.56 - 8 075 138.58 - 3.6
369 Verschiedener Transferaufwand - 10.00 – – - 10.00 n.a.
37 Durchlaufende Beiträge - 628 148 361.35 - 617 662 300.00 - 606 275 764.32 - 21 872 597.03 - 3.6
370 Durchlaufende Beiträge - 628 148 361.35 - 617 662 300.00 - 606 275 764.32 - 21 872 597.03 - 3.6