PDF, 706 Seiten, 7 - Regierungsrat - Kanton Zürich

Konsolidierte Rechnung
F i n a n z b e r i c h t e r s t a t t u n g
Liquiditätsrisiken
Das Liquiditätsrisiko umfasst das Risiko, dass der Kanton seinen finanziellen Verpflichtungen bei Fälligkeit nicht nachkommen
kann. Diese Liquiditätsrisiken werden durch das Amt für Tresorerie laufend aktiv überwacht. Die Gestaltung der Finanzierungsstruktur
richtet sich nach der angestrebten Fristenkongruenz. Mit Liquiditätsreserven wird die stete Zahlungsfähigkeit
sichergestellt. Das maximale Liquiditätsrisiko beläuft sich auf den Bilanzwert der finanziellen Verbindlichkeiten und beträgt
-5 088 Mio. Franken (Vorjahr: -5 732 Mio. Franken).
per per
Mio. Franken 31.12.2011 31.12.2010
Total Liquiditätsrisiko - 5 088 - 5 732
Anhang
Ziffer
Laufende Verbindlichkeiten - 1 559 - 2 153 36
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten - 54 - 56 37
Langfristige Finanzverbindlichkeiten - 3 475 - 3 524 39
Erläuterungen zu den laufenden Verbindlichkeiten sind unter Ziffer 36 ersichtlich. Die kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten
sowie eine Übersicht der Fälligkeitsstruktur der langfristigen Finanzverbindlichkeiten sind in den Ziffern 37 und 39 erläutert.
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