PDF, 706 Seiten, 7 - Regierungsrat - Kanton Zürich

Laufende Aufgaben
Aufgabe / Stand und Kommentar
A1 Die kalkulatorischen Zinsen auf dem Verwaltungs- und dem Finanzvermögen werden den Amtsstellen durch interne
Verrechnungen belastet. Die entsprechenden Erträge werden auf dieser Leistungsgruppe gutgeschrieben.
Finanzielle Entwicklung
(in Mio. Franken, + Ertrag/Einnahmen/Verbesserung, R 2010 B 2011 R 2011 Abweichung
– Aufwand/Ausgaben/Verschlechterung) von B 2011
Erfolgsrechnung
Ertrag 338,6 360,9 343,5 –17,5
Kalkulatorischer Zinsertrag 334,9 359,0 340,8 –18,2
Aufwand –82,5 2,5 –2 704,5 –2 707,0
Kalkulatorischer Zinsaufwand –65,6 –66,2 –69,6 –3,4
Zentrale Korrektur voller Teuerungsausgleich per 1.1.2011 –50,0 50,0
Zentrale Korrektur Abschreibungen 8,0 –8,0
Zentrale Korrektur Budget 2011 126,0 –126,0
Rückstellungen für Massnahmen zur BVK-Sanierung –2 617,0 –2 617,0
Saldo 256,1 363,4 –2 361,0 –2 724,5
Investitionsrechnung
Personal
Einnahmen 236,7 –236,7
Ausgaben 236,7
Saldo 236,7 –236,7
Beschäftigungsumfang Angestellte
Leistungsgruppen
4950 Verrechnete Zinsen und nicht zugeordnete Sammelpositionen
F i n a n z d i r e k t i o n
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