PDF, 706 Seiten, 7 - Regierungsrat - Kanton Zürich

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Finanzielle Entwicklung
(in Mio. Franken, + Ertrag/Einnahmen/Verbesserung, R 2010 B 2011 R 2011 Abweichung
– Aufwand/Ausgaben/Verschlechterung) von B 2011
Erfolgsrechnung
Ertrag 3,0 3,1 5,5 2,4
Interne Verrechnungen Dienstleistungen 2,9 3,0 5,4 2,4
Aufwand –10,8 –11,3 –13,1 –1,8
Personalaufwand –6,7 –7,2 –7,3 –0,1
Abschreibungen und Zinsen –0,4 –0,3 –0,4 –0,0
Kreditübertragungen aus 2010 –0,3
Saldo –7,8 –8,2 –7,6 0,6
Investitionsrechnung
Personal
Einnahmen
Ausgaben –0,1 –0,4 –0,3 0,1
Kreditübertragungen aus 2010 –0,1
Saldo –0,1 –0,4 –0,3 0,1
Beschäftigungsumfang Angestellte 46,8 50,2 50,5 0,3
Erfolgsrechnung
Die in der Tabelle aufgeführten Beträge sind gerundet. Totalisierungen können deshalb von der Summe der
einzelnen Werte abweichen.
+2,4 Zusätzliche interne Erträge aus nicht budgetierten Dienstleistungen des Kompetenzzentrums
SAP (+2,1 Mio. Franken; Weiterverrechnung von SAP-Lizenzen und Kundenprojektaufwendungen)
sowie zusätzliche interne Erträge aus nicht budgetierten Leistungen des Buchungszent -
rums (+0,3 Mio. Franken; höhere Belegvolumina der Baudirektion und der Zürcher Hochschule
für angewandte Wissenschaften).
–1,8 Den nicht budgetierten internen Erträgen des Kompetenzzentrums SAP stehen nicht budge -
tierte SAP-Lizenzkäufe und -Wartungslizenzzahlungen (–1,1 Mio. Franken), ein höherer
SAP-Betriebsaufwand (–0,2 Mio. Franken) sowie zusätzliche Aufwände in den Kundenprojekten
(–0,8 Mio. Franken) gegenüber, die grösstenteils intern weiterverrechnet werden konnten.
Den nicht budgetierten internen Erträgen des Buchungszentrums stehen höhere
Aufwendungen von –0,2 Mio. Franken für die Einführung der elektronischen Verarbeitung von
Eingangsrechnungen (von Firmen) und Ausgangsrechnungen (Rechnungsversand an Bürger und
Firmen) sowie für höhere Betriebsaufwendungen gegenüber, die ebenfalls intern weiterver -
rechnet wurden.
Aufgrund personeller Engpässe konnten einzelne Projekte nicht im gewünschten
Rahmen umge setzt werden (+0,4 Mio. Franken; u. a. Organisationsentwicklung des Kompetenz -
zentrums SAP und Berechtigungssteuerung im Bereich des Zahlungssystems). Diese 2011
budgetierten Mittel werden teilweise als Kreditübertragungen ins 2012 übernommen.
Im Weiteren konnten die neuen Rechnungswesenprozesse im Zusammenhang mit
der neuen Rechnungslegung nach CRG/IPSAS früher als geplant durch interne Ressourcen
sichergestellt werden. Dadurch waren weniger externe Unterstützungsleistungen erforderlich
(+0,2 Mio. Franken).