PDF, 706 Seiten, 7 - Regierungsrat - Kanton Zürich

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4930 Kapital- und Zinsendienst Staat
Hauptereignisse
Die Hauptereignisse werden in der Leistungsgruppe Nr.4300, Amt für Tresorerie, dargestellt.
Laufende Aufgaben
Aufgabe / Stand und Kommentar
A1 In dieser Leistungsgruppe werden die prognostizierten Passivzinsen und Vermögenserträge aufgeführt.
Diese sind nur indirekt steuerbar.
Finanzielle Entwicklung
(in Mio. Franken, + Ertrag/Einnahmen/Verbesserung, R 2010 B 2011 R 2011 Abweichung
– Aufwand/Ausgaben/Verschlechterung) von B 2011
Erfolgsrechnung
Ertrag 617,7 577,1 598,9 21,8
Finanzertrag 106,2 93,5 86,6 –6,8
Gewinnanteil ZKB 220,0 194,0 220,0 26,0
Gewinnanteil Nationalbank 291,2 289,4 292,0 2,6
Aufwand –106,3 –112,7 –96,7 16,0
Finanzaufwand –106,1 –112,5 –96,5 16,0
Saldo 511,3 464,5 502,2 37,8
Investitionsrechnung
Einnahmen 15,2
Ausgaben –2,5 –2,0 –4,1 –2,1
Saldo 12,7 –2,0 –4,1 –2,1
Personal
Beschäftigungsumfang Angestellte
Erfolgsrechnung
Ertrag:
+28,6 Höhere Gewinnausschüttung der ZKB (+26,0) sowie der Schweizerischen Nationalbank (+2,6)
+5,8 Höhere Dividende der Flughafen Zürich AG (+4,1), der Rheinsalinen AG (+0,9) sowie
der Abraxas Informatik AG (+0,75)
+0,7 Höherer Zinsertrag aus Festgeldanlagen aufgrund höherer Liquidität
–10,5 Tiefere Dividende der Axpo Holding AG
–2,8
Aufwand:
Niedrigerer Ertrag auf Neukonversionen des ZKB-Grundkapitals infolge tieferer Zinsen
+15,2 Tieferer Aufwand für die Verzinsung des Fremdkapitals infolge geringerer Kapitalaufnahmen
+0,8 Tieferer Aufwand für die Verzinsung der Kontokorrentkonten aufgrund tieferer Kontokorrentsaldi
Investitionsrechnung
Ausgaben:
–2,5 Gewährung zusätzlicher Investitionsdarlehen an die Zürcher Landwirtschaftliche Kreditkasse (ZLK)
+0,4 Tieferer Aufwand an der Aktienkapitalerhöhung der MCH Group AG, Basel