PDF, 706 Seiten, 7 - Regierungsrat - Kanton Zürich

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Geldflussrechnung
Rechnung Rechnung
2011 2010 Abs. %
Mio. Franken
(restated)
Jahresergebnis - 1 641 696 - 2 338 -335.8
+/- Abnahme/Zunahme Forderungen - 279 -203 - 76 -37.5
+/- Abnahme/Zunahme aktive Rechnungsabgrenzung 16 -39 55 142.4
+/- Abnahme/Zunahme Vorräte + angefang. Arbeiten - 11 6 - 16 -289.7
+ Abschreibungen und Auflösung pass. Investitionsb. 566 573 - 7 -1.2
+/- Wertberichtigungen/Wertaufholungen Darlehen und Beteiligungen - 0 0 0 83.3
+/- Kursverluste/Kursgewinne auf Finanzanlagen (nicht realisierte) 43 7 36 541.3
+/- Verlust/Gewinn aus Verkauf von Finanzvermögen (nicht realisierte) - 77 -5 - 72 -1413.3
+/- Zunahme/Abnahme laufende Verbindlichkeiten - 569 -35 - 534 -1514.8
+/- Zunahme/Abnahme passive Rechnungsabgrenzung 200 -61 261 426.8
+/- Bildung/Auflösung, Verwendung Rückstellungen 2 608 -7 2 616 36029.6
+/- Einlagen/Entnahmen aus Fonds FK und EK 1
67 84 - 17-20.2 +/- Übrige nicht geldwirksame Transaktionen 1
- 21 -24 3 13.5
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit 902 990 - 88 -8.9
- Ausgaben Sachanlagen - 358 -417 58 14.0
- Ausgaben auf Rechnungen Dritter - 1 -1 0 8.0
- Ausgaben immaterielle Anlagen - 17 -21 4 19.5
- Ausgaben Darlehen - 51 -80 2936.1 - Ausgaben Beteiligungen - 2 -5 4 68.6
- Ausgaben eigene Investitionsbeiträge - 324 -301 - 22 -7.4
- Ausgaben durchlaufende Investitionsbeiträge - 35 -17 - 18 -104.4
+ Einnahmen Übertragung von Sachanlagen 25 30 - 5 -16.0
+ Einnahmen Rückerstattungen 9 8 1 12.5
+ Einnahmen Abgang immaterielle Anlagen – 0 –
+ Einnahmen Investitionsbeiträge für eigene Rechnung 61 111 - 50 -44.8
+ Einnahmen Rückzahlung von Darlehen 86 32 54 170.5
+ Einnahmen Übertragung von Beteiligungen – 0 - 0 -100.0
+ Einnahmen Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge 72 0 72 65354.5
+ Einnahmen durchlaufende Investitionsbeiträge 35 17 18 104.4
Saldo Investitionsrechnung - 499 -644 145 22.5
- Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen - 25 -30 5 16.0
+ Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen 0 9 - 9 -98.4
+ Aktivierte Eigenleistungen 1
12 17 - 5 -27.8
+ Aktivierungen bei Finanzierungsleasing 1 5 - 4 -88.4
+/- Übrige nicht cashwirksame Transaktionen der IR 1
31 14 17 120.7
Geldfluss aus der Investitionsrechnung - 481 -630 149 23.7
+/- Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV 1
- 176 -18 - 158 -873.9
+/- Abnahme / Zunahme Sachanlagen FV 1
10 34 - 24 -71.7
Geldfluss aus Investitionstätigkeit - 647 -614 - 33 -5.4
Geldfluss vor Finanzierungstätigkeit 255 376 - 121 -32.2
+/- Zunahme/Abnahme kurzfr. Finanzverbindlichkeiten - 1 -521 520 99.8
+/- Zunahme/Abnahme Hypotheken, Schuldscheine, Kassascheine 0 0 – 0.0
+/- Zunahme/Abnahme Staatsanleihen 5 4 0 2.8
+/- Zunahme/Abnahme langfr. Finanzverbindlichk. 1
Differenz R 10/11
- 45 149 - 194 -130.1
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit - 41 -368 327 88.8
Stand Flüssige Mittel per 1.1. 1 301 1292 8 0.6
Zunahme/Abnahme Flüssige Mittel 214 8 205 2520.3
Stand Flüssige Mittel per 31.12. 1 514 1301 214 16.4
1 Betragskorrektur im 2010 aufgrund von Fehlzuordnungen