PDF, 706 Seiten, 7 - Regierungsrat - Kanton Zürich

L8 Arbeitsstunden für konzeptionelle Leistungen des Finanz-
Leistungsgruppen
F i n a n z d i r e k t i o n
und Rechnungswesens (vgl. A2) max. – 3 100 3 300 200
L9 Anzahl bearbeitete Kreditorenbelege (vgl. A3) P – 240 000 267 000 27 000
L10 Anzahl SAP-Benutzer, die durch das CCC SAP (Kompetenzcenter)
betreut werden (vgl. A4) P 1 961 7 200 7 875 675
L11 Anzahl Support-Tickets CC SAP (Kompetenzzentrum SAP; vgl. A4) P 2 458 3 600 3 727 127
Abweichungsbegründungen
W1–W3 Im Zeitpunkt der Budgetierung war lediglich das Ergebnis der Rechnung 2009 bekannt. Das deutlich bessere Ergebnis der
Rechnung 2010 sowie die Auswirkungen der Rechnung 2011 (Rückstellung von 2,617 Mrd. Franken für die BVK-Sanierung)
führten insgesamt zu einer Verschlechterung des Mittelfristigen Ausgleichs, einer Erhöhung der Verschuldung sowie zu
einem geringeren Selbstfinanzierungsgrad.
L1 Im Sanierungsprogramm San10 fielen 210 Arbeitsstunden weniger an als geplant, weil das Controlling der San10-Massnahmen
in den Direktionen wahrgenommen wurde.
L5 Projekt zur Einführung des Internen Kontrollsystems (IKS) voraussichtlich per Ende 2012 abgeschlossen.
L6 Projekte zur Einführung eines SAP-Tools zur Verwaltung von Berechtigungen sowie zur Einführung einer Plattform des
Buchungszentrums für die elektronische Verarbeitung von Eingangsrechnungen (von Firmen) und Ausgangsrechnungen
(Rechnungsversand an Bürger und Firmen). Auf die Durchführung weiterer Projekte, wie z.B. die Weiterentwicklung des
Controllingsystems, wurde vorerst verzichtet.
L7/L8 Bei der Erstellung des Jahresabschlusses eingesparte Arbeitsstunden wurden für konzeptionelle Weiterentwicklungen
(Ergänzungen zum Handbuch Rechnungslegung, vor allem in Bezug auf die IPSAS-Standards 28-30 betreffend Finanz -
instrumente) eingesetzt.
L9 Höhere Anzahl Kreditorenbelege, insbesondere der Baudirektion und der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissen -
schaften
L10 Höhere Benutzerzahlen, insbesondere der Schulgemeinden, für das E-Recruiting der Kantonspolizei sowie aufgrund der
flächendeckenden Einführung der Zeit- und Leistungserfassung mit SAP im Tiefbauamt
L11 Höhere Anzahl Support-Tickets aufgrund der höheren SAP-Benutzerzahl
Entwicklungsschwerpunkte
Entwicklungsschwerpunkt / Stand und Kommentar bis
E1 Finanzstrategie des Regierungsrates erarbeiten
Abgeschlossen
2011
E2 Sanierungsprogramm San10
Abgeschlossen
Die Finanzverwaltung hat Ende 2011 zuhanden der Finanzkommission des Kantonsrates in Zusammenarbeit
mit den Direktionen und der Staatskanzlei einen Bericht über den Stand der Umsetzung der San10-
Massnahmen erstellt.
2011
E3 Entwicklung und Umsetzung der Grundsätze für ein internes Kontrollsystem für die Rechnungslegung und
Rechnungsführung, den Zahlungsverkehr sowie das Finanzcontrolling
Planmässig
Vgl. Überblick im Direktionsteil
2012
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