PDF, 706 Seiten, 7 - Regierungsrat - Kanton Zürich

Kontokorrent mit Dritten: + 287,3 Mio. Franken
+179,6 Tiefere Verbindlichkeiten im Bereich Bundes- und Quellensteuer.
+107,9 Tiefere Kontokorrent-Verbindlichkeit gegenüber der Eidgenössischen Finanzverwaltung, Bern.
Kontokorrent mit selbständigen, nicht konsolidierten Einheiten: + 318,9 Mio. Franken
+322,5 Abnahme der Kontokorrentverbindlichkeit gegenüber der BVK Personalvorsorge des Kantons Zürich
aufgrund vereinbarter Teilrückzahlungen (Finanzverwaltung +324,2 Mio. Franken / Kantonsspital Winterthur
-1,7 Mio. Franken).
-3,1 Im Vorjahr wurden die Kontokorrentverbindlichkeiten gegenüber der Sozialversicherungsanstalt bei der
Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaft unter den Kontokorrenten mit Dritten ausgewiesen.
-1,0 Im Vorjahr bestand bei der Zürcher Hochschule der Künste ein Guthaben gegenüber der Sozialversicherungsanstalt.
Das Kontokorrent wurde daher unter den übrigen Forderungen ausgewiesen.
Depotgelder und Kautionen: - 22,4 Mio. Franken
-20,4 Zunahme der Kautionen bei zivilrechtlichen Prozessen aufgrund der Inkraftsetzung der eidgenössischen
Zivilprozessordnung (ZPO) auf den 1.1.2011, da diese die allgemeine Vorschusspflicht vorsieht.
-1,4 Zunahme der Kautionen, Sicherheiten für Arbeitsvermittlungen, im Amt für Wirtschaft und Arbeit.
Übrige laufende Verbindlichkeiten: + 34,8 Mio. Franken
+41,9 Tiefere Repartitionsschulden an andere Kantone (kantonaler Anteil an der Bundessteuer).
-4,2 Nachträgliche Passivierung von Liegenschaften aus noch nicht abgeschlossenen Erbschaftsfällen im
entsprechenden Nachlasskonto.
-2,5 Zunahme der Verbindlichkeiten, insbesondere gegenüber der Quellensteuer, beim Universitätsspital
Zürich.
37. Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten
Konsolidierte Rechnung
F i n a n z b e r i c h t e r s t a t t u n g
Fr. 1000 per per Differenz R 10/11
31.12.2011 31.12.2010 Abs. %
kurzfristige Finanzverbindlichkeiten - 54 157 - 55 689 1 532 2.8
Gegenüber Finanzintermediären – – – 0.0
Gegenüber selbständigen Einheiten – – – –
Kurzfristiger Anteil langfristiger Finanzverbindlichkeiten - 50 000 - 50 000 – 0.0
Kurzfristiger Anteil langfristiger Leasingverpflichtungen - 4 157 - 3 972 - 185 -4.7
Derivative Finanzinstrumente – – – 0.0
Übrige kurzfristige Finanzverbindlichkeiten gegenüber Dritten – - 1 717 1 717 100.0
Erläuterungen zu den Bewegungen im 2011:
Kurzfristiger Anteil langfristiger Finanzverbindlichkeiten: +/-0,0 Mio. Franken
+ 50,0 Rückzahlung Darlehen Liechtensteinische Landesbank AG.
- 50,0 Umgliederung kurzfristiger Anteil Darlehen Kantonalbank Graubünden (Rückzahlung GJ 2012).
Übrige kurzfristige Finanzverbindlichkeiten gegenüber Dritten: + 1,7 Mio. Franken
+ 0,9 Auszahlung des erhaltenen Bundesbeitrages an die private Hochschule für Technik, Zürich.
+ 0,5 Letzte NFA-Nachzahlung aufgrund der Fehlerkorrektur des Kantons St. Gallens.
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