PDF, 706 Seiten, 7 - Regierungsrat - Kanton Zürich

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Finanzielle Entwicklung
(in Mio. Franken, + Ertrag/Einnahmen/Verbesserung, R 2010 B 2011 R 2011 Abweichung
– Aufwand/Ausgaben/Verschlechterung) von B 2011
Erfolgsrechnung
Ertrag 1,4 1,0 1,1 0,1
Übertrag aus Lotteriefonds 0,4 0,4 0,4 0,0
Regalien 0,4 0,3 0,4 0,1
Ertrag aus Erbanfällen 0,5 0,2 0,3 0,1
Aufwand –2,8 –3,2 –5,1 –2,0
Saldo –1,4 –2,2 –4,0 –1,8
Investitionsrechnung
Personal
Einnahmen
Ausgaben
Saldo
Beschäftigungsumfang Angestellte 11,1 11,4 10,6 –0,8
Erfolgsrechnung
Ertrag:
+0,2 Die Erträge aus Erbfällen und die Einnahmen aus dem Salzregal waren leicht höher als
geplant.
Aufwand:
–2,0 Die Nachbuchung aus dem Restatement eines bilanzwirksamen Passivums aus Liegen -
schaften von Erbfällen und deren interne kalkulatorischen Verzinsung gemäss CRG/IPSAS
führten zur massiven Verschlechtung des Aufwandes. Bei der Veräusserung der Liegen -
schaften wird dieser Betrag (technische Buchung) wieder neutralisiert.
Personal
–0,8 Die Wiederbesetzung der Stelle des Stellvertreters des Generalsekretärs dauerte länger
als geplant.
Rücklagen
Bestand 31.12.2010 Auflösung 2011 Antrag Bildung 2011 Bestand 31.12.2011 Veränderung
plus Bildung 2010 (verbucht 2012) plus Bildung 2011 Bestand
Rücklagen 83 553 –13 637 +9 800 79 716 –3 837
Bildung von Rücklagen 2011
Die Aufwandverminderung ergab sich aus der Zurückhaltung beim Sachaufwand bzw. der internen
Verrechnung.
Die Verschlechterung des Saldos wurde durch die technische Buchung der Liegenschaften aus Erbfällen
verursacht.