PDF, 706 Seiten, 7 - Regierungsrat - Kanton Zürich

576
+1,1 Umgliederungen bei der Zentralbibliothek.
-0,8 Umgliederungen bei den Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit.
Langfristige Forderungen: +6,3 Mio. Franken
-3,0 Verkehrswertanpassungen bei den Regressforderungen der Fachstelle für Opferhilfe.
+3,0 Umgliederungen von Regressforderungen bei der Fachstelle für Opferhilfe.
+6,4 Umgliederungen beim Obergericht.
Übrige Finanzanlagen: +0,3 Mio. Franken
+0,3 Zugang bei den Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit.
R 2010
Fr. 1000
Festgelder
90 - 360 Tage
Darlehen Beteiligungen
(Aktien/
Anteilscheine)
übrige
verzinsliche
Anlagen
Langfristige
Forderungen
Übrige
Finanzanlagen
Buchwert
Total
Finanzanlagen per 1.1. 72 000 124 430 4 658 157 015 9 234 973 368 310
Zugänge 1 723 000 17 955 17 512 34 833 10 838 1 794 148
Abgänge - 1 678 000 - 5 080 - 8 508 - 54 126 - 568 - 739 - 1 747 021
Verkehrswertanpassungen – - 0 - 3 653 - 197 - 143 - 76 - 4 070
Umgliederungen – 41 – - 218 – – - 177
Finanzanlagen per 31.12. 117 000 137 347 10 009 137 306 8 533 996 411 192
davon kurzfristig 117 000 128 263 – 34 234 – 557 280 053
davon langfristig – 9 084 10 009 103 073 8 533 439 131 139
davon zweckgebunden (Leg. + St.) – 687 4 462 69 667 – 439 75 255
23. Festgelder und Geldmarktanlagen (Finanzvermögen)
R 2011
Fr. 1000
Fälligkeit
< 90 Tage
Fälligkeit
90 - 360 Tage
Fälligkeit
> 360 Tage
Stand per 1.1. 200 000 117 000 – 317 000
Zugänge 1 785 000 1 436 200 – 3 221 200
Abgänge - 1 285 000 - 1 407 000 – - 2 692 000
Stand per 31.12. 700 000 146 200 – 846 200
- davon zweckgebunden (Leg. + St.) – 1 200 – 1 200
Im Rahmen des Cash-Managements (Zahlungsbereitschaft und kurzfristige Liquiditätsbewirtschaftung) werden Geldmarktund
Festgeldanlagen mit Dritten abgeschlossen. Die Bonität der Gegenpartei muss im Investment-Grade (AAA bis BBB-)
gemäss offiziellem Rating einer internationalen Ratingagentur (Standard & Poor's, Fitch, Moody's) liegen, um das Kreditrisiko
zu minimieren (siehe auch Risikocontrolling und Risikomanagement). Fehlt ein solches Rating, kann jenes einer grossen
Schweizer Bank (UBS, CS, ZKB) als Grundlage verwendet werden.
Total