PDF, 706 Seiten, 7 - Regierungsrat - Kanton Zürich

18. Flüssige Mittel
Fr. 1000 per per
Differenz R 10/11
31.12.2011 31.12.2010 Abs. %
Flüssige Mittel 1 676 391 1 463 098 213 293 14.6
Kasse 3 297 3 977 - 680 -17.1
Post 55 817 81 723 - 25 906 -31.7
Bank 917 104 1 177 145 - 260 041 -22.1
Kurzfristige Geldmarktanlagen (< 90 Tage) 700 000 200 000 500 000 250.0
Debit- und Kreditkarten 95 128 - 33 -25.8
Übrige flüssige Mittel 78 125 - 47 -37.8
Erläuterungen Differenz R 10/11:
Post: - 25,9 Mio. Franken
-25,9 Abnahme aufgrund höherer Mitteldisposition durch das Amt für Tresorerie.
Bank: - 260,0 Mio. Franken
+6,9 Zunahme aufgrund grösserer Konkursfälle (Gelder werden bis zur Konkurserledigung treuhänderisch verwaltet).
+5,1 Zunahme aus Rechtsgeschäften bezüglich der Erbschaftssteuerinitiative welche bis Ende 2011 abgewickelt
sein mussten.
-265,2 Umschichtung von Bankkonto mit Spezialverzinsung auf kurzfristige Geldmarktanlagen.
Kurzfristige Geldmarktanlagen: + 500,0 Mio. Franken
+265,2 Umschichtung aus Bankkonto mit Spezialverzinsung.
+234,8 Zunahme infolge höherer Liquidität.
Konsolidierte Rechnung
Die Veränderung der flüssigen Mittel wird zusätzlich in der Geldflussrechnung nachgewiesen.
F i n a n z b e r i c h t e r s t a t t u n g
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