PDF, 706 Seiten, 7 - Regierungsrat - Kanton Zürich

39. Langfristige Finanzverbindlichkeiten
Übersicht und Fälligkeiten
per 31.12.2011
Fr. 1000
Fälligkeit
2 - 5 Jahre
Fälligkeit
> 5 Jahre
Buchwert
Total
Langfristige Finanzverbindlichkeiten - 2 200 487 - 1 274 949 - 3 475 436
Hypotheken – – –
Schuldscheine – – –
Kassascheine - 100 019 - 399 664 - 499 683
Staatsanleihen - 1 990 276 - 493 765 - 2 484 041
Darlehen - 100 000 - 366 038 - 466 038
Leasingverbindlichkeiten - 10 192 - 15 482 - 25 674
Auf den 31. Dezember des Berichtsjahres beträgt der gewichtete tatsächliche Zinssatz der Kassascheine,
Staatsanleihen und Darlehen 2,868%.
Die einzige wesentliche Veränderung gegenüber dem Vorjahr weisen die Verbindlichkeiten aus Darlehen auf.
Diese sind um 50,0 Mio. Franken gesunken. Die Veränderung lässt sich wie folgt erklären:
+ 50 Mio. werden in die kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten verschoben (Rückzahlung im GJ 2012).
Die Veränderung der Leasingverbindlichkeiten wird unter Ziffer 40 Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing
beschrieben.
per 31.12.2010
Fr. 1000
Fälligkeit
2 - 5 Jahre
Fälligkeit
> 5 Jahre
Buchwert
Total
Langfristige Finanzverbindlichkeiten - 1 753 548 - 1 770 055 - 3 523 603
Hypotheken – – –
Schuldscheine – – –
Kassascheine - 100 038 - 399 630 - 499 667
Staatsanleihen - 1 492 376 - 987 046 - 2 479 422
Darlehen - 150 000 - 363 532 - 513 532
Leasingverbindlichkeiten - 11 135 - 19 848 - 30 983
Korrektur der Leasingverbindlichkeiten gemäss Angaben unter Ziffer 40
40. Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing
Konsolidierte Rechnung
F i n a n z b e r i c h t e r s t a t t u n g
Fr. 1000
Nominal Diskont
Barwert
per per per per per per
31.12.2011 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2010
Total Finanzierungsleasing - 37 818 - 45 533 - 7 988 - 10 578 - 29 831 - 34 955
Fälligkeit < 1 Jahr - 5 277 - 5 442 - 1 119 - 1 470 - 4 157 - 3 972
Fälligkeit 2 - 5 Jahre - 13 318 - 15 434 - 3 126 - 4 299 - 10 192 - 11 135
Fälligkeit > 5 Jahre - 19 224 - 24 657 - 3 742 - 4 810 - 15 482 - 19 848
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