PDF, 706 Seiten, 7 - Regierungsrat - Kanton Zürich

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Geldflussrechnung
Rechnung Rechnung
2011 2010 Abs. %
Mio. Franken
(restated)
Jahresergebnis - 1 723 598 - 2 321 -388.2
+/- Abnahme/Zunahme Forderungen - 331 - 52 - 279 -533.5
+/- Abnahme/Zunahme aktive Rechnungsabgrenzung - 6 - 108 102 94.3
+/- Abnahme/Zunahme Vorräte + angefang. Arbeiten - 9 9 - 18 -207.5
+ Abschreibungen und Auflösung pass. Investitionsb. 654 653 2 0.2
+/- Wertberichtigungen/Wertaufholungen Darlehen und Beteiligungen - 0 - 0 - 0 -66.7
+/- Kursverluste/Kursgewinne auf Finanzanlagen (nicht realisierte) 43 7 36 510.9
+/- Verlust/Gewinn aus Verkauf von Finanzvermögen (nicht realisierte) - 78 - 5 - 72 -1324.4
+/- Zunahme/Abnahme laufende Verbindlichkeiten - 594 - 12 - 583 -4940.6
+/- Zunahme/Abnahme passive Rechnungsabgrenzung 235 - 19 254 1356.8
+/- Bildung/Auflösung, Verwendung Rückstellungen 2 624 - 3 2 627 90273.2
+/- Einlagen/Entnahmen aus Fonds FK und EK 1
69 87 - 19 -21.5
+/- Übrige nicht geldwirksame Transaktionen 1
- 19 - 28 9 32.8
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit 865 1 127 - 262 -23.3
- Ausgaben Sachanlagen - 537 - 546 9 1.7
- Ausgaben auf Rechnungen Dritter - 1 - 1 0 8.0
- Ausgaben immaterielle Anlagen - 36 - 37 1 2.0
- Ausgaben Darlehen - 51 - 80 29 36.1
- Ausgaben Beteiligungen - 2 - 5 4 69.1
- Ausgaben eigene Investitionsbeiträge - 322 - 300 - 22 -7.3
- Ausgaben durchlaufende Investitionsbeiträge - 35 - 17 - 18 -104.4
+ Einnahmen Übertragung von Sachanlagen 25 30 - 5 -15.5
+ Einnahmen Rückerstattungen 9 8 1 12.5
+ Einnahmen Abgang immaterielle Anlagen – – – 0.0
+ Einnahmen Investitionsbeiträge für eigene Rechnung 79 127 - 48 -37.8
+ Einnahmen Rückzahlung von Darlehen 86 32 54 170.5
+ Einnahmen Übertragung von Beteiligungen – 0 - 0 -100.0
+ Einnahmen Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge 72 0 72 65354.5
+ Einnahmen durchlaufende Investitionsbeiträge 35 17 18 104.4
Saldo Investitionsrechnung - 677 - 772 95 12.3
- Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen - 25 - 30 5 15.5
+ Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen 1
0 12 - 12 -98.9
+ Aktivierte Eigenleistungen 1
12 17 - 5 -28.6
+ Aktivierungen bei Finanzierungsleasing 1 5 - 4 -88.4
+/- Übrige nicht cashwirksame Transaktionen der IR 52 14 38 284.1
Geldfluss aus der Investitionsrechnung - 637 - 754 116 15.4
+/- Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV 1
4 - 44 49 109.8
+/- Abnahme / Zunahme Sachanlagen FV 1
10 30 - 20 -67.8
Geldfluss aus Investitionstätigkeit - 623 - 768 145 18.8
Geldfluss vor Finanzierungstätigkeit 242 359 - 117 -32.7
+/- Zunahme/Abnahme kurzfr. Finanzverbindlichkeiten - 2 - 521 520 99.7
+/- Zunahme/Abnahme Hypotheken, Schuldscheine, Kassascheine 0 0 – 0.0
+/- Zunahme/Abnahme Staatsanleihen 5 4 0 2.9
+/- Zunahme/Abnahme langfr. Finanzverbindlichk. 1
Differenz R 10/11
- 31 163 - 195 -119.2
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit - 28 - 353 325 92.0
Stand Flüssige Mittel per 1.1. 1 463 1 458 5 0.4
Zunahme/Abnahme Flüssige Mittel 213 5 208 3827.8
Stand Flüssige Mittel per 31.12.
1
Betragskorrektur im 2010 aufgrund von Fehlzuordnungen
1 676 1 463 213 14.6