Evaluation zur Umsetzung der EU-Strukturfondsmittel im Rahmen ...

Evaluation der EU-Strukturfondsförderung im BAP
Arbeitspaket I: Evaluation der Umsetzungsstrukturen
Berichterstatter/in Berichtszyklen/-zeitpunkte
BAP-Evaluation-Schlussberichtv01.doc
9. Mai 2008
© Steria Mummert Consulting AG Seite 198 von 452
Berichtstiefe (Analyseebene)/Berichtsinhalte
(A) BAP-Finanzcontrolling ► Ziel: Bestandsaufnahme und Fortschreibung des finanziellen Verlaufs der BAP-Förderung.
Verantwortliche Stelle:
► Referat 21
- Abfrage der Daten bei
den Gesellschaften;
- Zusammenführen der
Daten;
- Erstellung des Berichts.
Unterstützende Stelle:
► Referat 22 (sowie .
Referat 15 für VI.3; Referat
21 für VI.1/VI.2, Referat
20 für IV.
- Datenplausibilisierung
- Ergänzung von
Soll/Ist- Zahlen zu Outputs
sowie weiteren Angaben
zu Unterfonds.
Berichtszyklus
► 3 Berichte p.a. – Stand
der finanziellen Umsetzung
im BAP zu den Stichtagen
(30.6; 30.9; 31.12 d. BJ.)
► Vorlage: jeweils ca. 2-3
Monate später (z. B. Stichtag
30.09 zum 01.12. des
BJ).
Berichtstiefe:
Genderanalyse:
► Fonds/Unterfonds
► Fondstableaus:
► Gesellschaften (bag/BRAG).
- Ausweisung von erreich-
Berichtsinhalte:
ten Frauenquoten i.d.R.
auf Fondsebene.
Das Finanzcontrolling besteht aus
- Planzahlen liegen in den
► Deputationsvorlage:
Berichten nicht vor.
- Finanzielle Entwicklung des BA (Liquidität,
Mittelabfluss und -bindung,
- Beschreibung steuernder Maßnahmen.
► BAP-Fortschreibung:
Ist-Darstellung des finanziellen Verlaufs (Budget/Festlegungen)
für das aktuelle Jahr und
jahresbezogene Darstellung bis Ende der
EU-Förderperiode.
► Fondstableaus:
- Plan/Ist-Abgleich des finanziellen/materiellen
(Projekte, Teilnehmer, etc.)
Verlaufs je Unterfonds im lfd. Jahr.
- Perspektiven u. Handlungsbedarfe je Unterfonds
(A.1) BAP-Tapete ► (relevante Zwischenberichtsstufe für das Finanzcontrolling mit eigener Informationsqualität)
Verantwortliche Stelle:
► Referat 21
Unterstützende Stelle:
► Referat 22
► Gesellschaften (Datenlieferung)
Berichtszyklus
Berichtstiefe:
► „Interne“ BAP-Tapete – Fonds/Unterfonds, Finanzierungsquellen
3x p.a. (31.3, 31.8, 31.10) ESF, EFRE, Land, Rechtskreise SGB II und
► 3x BAP-Tapete für De- III, bag/BRAG/sonstige.
putation (30.6, 30.9, 31.12) Berichtsinhalte:
Frist für die Fertigstellung: Finanzkennzahlen: Haushalt, Mittelüberträge
2-3 Wochen nach Stichtag Festlegungen, Zahlungen, Prognosen
Gender Adressaten Datenquellen
Genderanalyse:
Keine gender relevanten
Daten.
Adressaten
► Deputation (Beschlussfassung
bzw.
Kenntnisnahme)
► Interne Berichterstattung
für Referate 15, 21,
22, 11; Gesellschaften;
Abteilungsleitungen 2 und
1; Ressortleitung
Grundsatz: jede Gesellschaft
liefert Angaben zur
eigenen Umsetzung.
► Finanzielle Daten:
- aus der BAP-Tapete
(Quelle: Finanzbuchhaltung,
VERA, Nebensysteme)
► Materielle Planzahlen
(Quelle: VERA, Nebensysteme)
► Perspektiven/Handlungsbedarfe
(Quelle:
Referat 22, 15, 21, 20)
Adressaten:
Quellen:
Haushalt (Referat 11), FiBu-Systeme der einzelnen
Gesellschaften
Referat 22, Referat 20 für
Fonds IV, Referat 15,
Abteilungsleiter 2