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285 informatik-dienstleistungszentrum edA
Das IDZ EDA wird nach den Grundsätzen von FLAG geführt. Der
Leistungsauftrag wurde vom Bundesrat für die Periode 2007–
2011 erteilt.
erfolgsrechnung
globalbudget
funktionsertrag
E5100.0001 38 367 703
• fw 139 286
• nf -33 003
• LV 38 261 420
Der Funktionsertrag wird hauptsächlich aus IT-Betriebs- und
Projektleistungen generiert. Er verbessert sich gegenüber dem
Voranschlag 2008 um 2,4 Millionen. Der LV-Ertrag steigt um
2,3 Millionen bzw. der fw-Ertrag um 126 Franken. Für Ferienund
Überzeitsaldi wurde eine Rückstellung von 33 003 Franken
gebildet. Die Zunahme beim LV-Ertrag ist hauptsächlich
auf die vom Leistungsbezüger nachgefragten Mehrleistungen
im Betrieb (Anwendungen, Betrieb Netzwerke) zurückzuführen.
Der höhere fw-Ertrag begründet sich mit einem nicht geplanten
Anwendungsbetrieb der Zentralen Ausgleichsstelle ZAS in Genf
und mit Sondererlösen (Rückerstattungen für Parkplatzmieten,
Verkauf alter Hardware an Dritte).
funktionsaufwand
A6100.0001 37 904 814
• fw 25 490 679
• nf 1 880 172
• LV 10 533 963
Der Funktionsaufwand sinkt gegenüber dem Voranschlag
um 0,6 Millionen. Dies ist auf folgende Aufwandreduktionen
zurückzuführen: 0,2 Mio. Wegfall Mieten Einsteinstrasse wegen
Nicht-Umzug; 0,4 Mio. Einsparungen im Bereich Dokumenten-
Management-System DMS infolge Ressourcentransfer von externen
Mitarbeitern zu internen Mitarbeitern.
fw = finanzierungswirksam
nf = nicht finanzierungswirksam
LV = Leistungsverrechnung
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Staatsrechnung band 2b | 2008
02 Departement für auswärtige Angelegenheiten
Die Kosten von 1,1 Millionen für das Projekt VOS-EDA (Releasewechsel
Vista, Office 2007, Standardarbeitsplatz Bundesverwaltung)
werden als einmalige Sonderkosten ausgewiesen und
erscheinen nicht in der Kosten- und Leistungsrechnung.
Verwaltungseinheitenübergreifender Verpflichtungskredit Programm
Büroautomation Bund (BA-Bund) (BB vom 19.12.2007)
V0150.00, siehe Band 2A, Ziffer 9.
investitionsrechnung
globalbudget
investitionsausgaben (Sach- und
immaterielle Anlagen, Vorräte)
A8100.0001 1 716 716
• fw 1 716 716
Bei den Investitionsausgaben handelt es sich um Erneuerungsinvestitionen
für den Betrieb und Unterhalt der IT-Infrastruktur
des EDA (Storage, Netzwerke und Netzwerk-Drucker).
reserven
• Bildung zweckgebundene Reserven 1 300 000
• davon aus LV 1 100 000
Im Berichtsjahr wurden zweckgebundene Reserven von 1,1 Millionen
für das Projekt KOMBV4 Verbesserungsmassnahmen
bzw. von 0,2 Millionen für das Projekt Büroautomation Bund
gebildet.
• Bildung allgemeine Reserven 1 000 000
• davon aus LV –
Am Jahresende konnten den allgemeinen Reserven aufgrund
von Mehreinnahmen und gleichzeitigen Kosteinsparungen
durch Effizienz- und Produktivitätssteigerungen bei der Leistungserbringung
1,0 Millionen zugewiesen werden.
Allgemeine und zweckgebundene Reserven FLAG, siehe Band 1,
Ziffer 8, Anhang 2.