Geschäftsbericht und Rechnung 2008 - Regierungsrat - Kanton Zürich

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Laufende Aufgaben
Aufgabe/Kommentar
A1 Organisation/Koordination des Rechnungswesens der Gesamtverwaltung, Betreiben eines Buchungszentrums sowie
eines Kompetenzzentrums SAP, Führung der konsolidierten Buchhaltung
A2 Controllerdienst für Finanzdirektion und Regierungsrat; Erstellung des Konsolidierten Entwicklungs- und Finanzplanes,
des Budgets und des Rechnungsabschlusses
A3 Weiterentwicklung des finanziellen Controllingsystems
Entwicklungsschwerpunkte
Entwicklungsschwerpunkt/Kommentar bis
E1 Projekt ZERZE (Zentrales Rechnungswesen zentralisieren)
Planmässig 2009
E2 Einführung neue Rechnungslegung (IPSAS)
Planmässig 2010
E3 Umsetzung des Finanzcontrollings der Beteiligungen des Kantons, der Risiken und der Substanzerhaltung
des kantonalen Vermögens
Verzögert
Die verwaltungsinterne Abstimmung nahm mehr Zeit als erwartet in Anspruch. 2009
Finanzielle Entwicklung
(in Mio. Franken, + Ertrag/Einnahmen/Verbesserung, R 2007 B 2008 R 2008 Abw. von
– Aufwand/Ausgaben/Verschlechterung) B 2008
Erfolgsrechnung
Ertrag 1,3 1,5 2,2 0,7
Interne Verrechnungen Dienstleistungen 1,1 1,5 1,8 0,3
Aufwand –9,4 –9,7 –9,6 0,1
Personalaufwand –4,9 –5,8 –5,2 0,7
Abschreibungen und Zinsen –1,2 –0,8 –1,1 –0,3
Saldo –8,1 –8,2 –7,4 0,8
Investitionsrechnung
Personal
Einnahmen
Ausgaben –0,3 –1,0 –1,0 –0,0
Saldo –0,3 –1,0 –1,0 –0,0
Beschäftigungsumfang Angestellte 33,1 39,0 35,0 –4,0