Geschäftsbericht und Rechnung 2008 - Regierungsrat - Kanton Zürich

4930 Kapital- und Zinsendienst Staat
Leistungsgruppen
Hauptereignisse
Die Hauptereignisse werden in der Leistungsgruppe Nr. 4300, Amt für Tresorerie, dargestellt.
Laufende Aufgaben
F i n a n z d i r e k t i o n
Aufgabe/Kommentar
A1 In dieser Leistungsgruppe werden die prognostizierten Passivzinsen und Vermögenserträge aufgeführt. Diese sind nur
indirekt steurbar.
Finanzielle Entwicklung
(in Mio. Franken, + Ertrag/Einnahmen/Verbesserung, R 2007 B 2008 R 2008 Abw. von
– Aufwand/Ausgaben/Verschlechterung) B 2008
Erfolgsrechnung
Ertrag 553,4 584,0 686,7 102,7
Zinsertrag 162,9 146,7 168,5 21,8
Gewinnanteil ZKB 190,0 150,0 230,0 80,0
Gewinnanteil Nationalbank 194,6 287,2 288,1 1,0
Aufwand –222,0 –205,7 –213,1 –7,4
Kapitalbeschaffung und Vermögensverwaltung –0,7 –1,4 –1,3 0,1
Zinsaufwand –221,3 –204,4 –204,2 0,2
Saldo 331,4 378,3 473,6 95,3
Investitionsrechnung
Einnahmen 0,1 0,1
Ausgaben –7,5 –5,5 2,0
Saldo –7,5 –5,4 2,1
Personal
Beschäftigungsumfang Angestellte
Erfolgsrechnung
Ertrag:
+81,0 Höhere Gewinnausschüttung der ZKB (+80,0) sowie der Schweizerischen Nationalbank
(+1,0)
+13,4 Höherer Ertrag aus Festgeldanlagen aufgrund höherer Liquidität
+8,1 Höhere Dividenden der Axpo Holding (+3,4), der Rheinsalinen (+1,6) und der Unique
Zurich Airport (+3,1)
+1,2 Verkauf der Beteiligung an der Veolia Umwelt Service AG
–1,1 Niedriger Ertrag aus Swap-Geschäften infolge tieferer Zinsen
Aufwand:
–7,7 Wertberichtigung von Anlagen des Finanzvermögens aufgrund tieferer Marktwerte
–6,4 Höherer Aufwand für die Verzinsung der Sonderrechnungen infolge höherer Kontokorrente
+5,9 Geringerer Aufwand für die Verzinsung des variabel verzinslichen Fremdkapitals infolge
tieferer Zinsen
Investitionsrechnung
+2,0 Die für 2008 geplante Aktienkapitalerhöhung der MCH Messe Schweiz wurde durch die
Gesellschaft verschoben.
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