Geschäftsbericht und Rechnung 2008 - Regierungsrat - Kanton Zürich

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Wirkungen
Indikatoren
Art R 2007 B 2008 GB 2008 Abw. von
B 2008
W1 Anzahl Überbrückungskredite (vgl. A1) P 1 0 5 5
W2 Kreditwürdigkeit: Rating Standard & Poor’s min. AAA AAA AAA
Leistungen
L1 Arbeitsstunden für Tresorerie (vgl. A1) P 2957 3000 4172 1172
L2 Arbeitsstunden für Anlagebewirtschaftung Sondervermögen (vgl. A2) P 1021 600 428 –172
L3 Arbeitsstunden für Beteiligungen des Verwaltungs- und
Finanzvermögens (vgl. A3) P 1034 1200 987 –213
Wirtschaftlichkeit
B1 Durchschnittlicher Zinssatz des ausstehenden Fremdkapitals, in % (vgl. A1) P 3,25% 3,40% 3,40%
B2 Verwaltungskosten für Legate und Stiftungen im Verhältnis zum
Vermögen, in % (vgl. A2)
Abweichungsbegründungen
P 0,16% 0,11% 0,10%
W1 Aufgrund nicht valutagerecht eingegangener Zahlungen, die endgültig zugesichert waren, mussten fünf Überbrückungskredite
(jeweils 1 Tag Laufzeit) aufgenommen werden. Die Zinserträge der zum jeweiligen Zeitpunkt angelegten Festgelder überstiegen
jedoch die Zinsaufwendungen für diese Kredite.
L1 Die Auswirkungen der Finanzmarktkrise führten zu einem deutlich höheren Arbeitsstundeneinsatz.
L2 Die 2007 optimierten Prozesse führten zu einem deutlich tieferen Arbeitsstundeneinsatz.
L3 Geringerer Arbeitsstundeneinsatz, weil weniger Projekte als geplant anfielen.
Rücklagen
Bestand Auflösung Antrag zur Bildung Bestand Veränderung
31.12. 2007 2008 2008 31.12. 2008 Bestand
20320 –7479 +11000 23841 +3521
Auflösung Rücklagen 2008
– davon Fr. 5486 für Einmalzulagen an Personal
Bildung von Rücklagen 2008
– Endogene Saldoverbesserung aufgrund eines Nichtbetriebsunfalles (Rückvergütung durch
Ver sicherung) sowie die verzögerte Wiederbesetzung einer Personalstelle. Das Personal er -
brachte in beiden Fällen einen Mehraufwand.