Geschäftsbericht und Rechnung 2008 - Regierungsrat - Kanton Zürich

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Indikatoren
Art R 2007 B 2008 GB 2008 Abw. von
B 2008
Wirkungen
W1 Beanstandungen im Bericht der Finanzkontrolle über die formelle
Prüfung der Rechnung (vgl. A1) max. 0 0 0
W2 Mittelfristiger Ausgleich der Erfolgsrechnung gemäss Planung
(kumulierter Saldo der jeweils letzten 8 Jahre in Mio. Franken, vgl. A2) P 1 590 546 1 562 1 016
W3 Verschuldung (Fremdkapital – Finanzvermögen in Mrd. Franken),
max. 6,5 (vgl. A2) max. 3,7 5,2 3,5 –1,7
W4 Angemessene Selbstfinanzierung gemäss Planung (durchschnittlicher
Selbstfinanzierungsgrad der jeweils letzten 8 Jahre, vgl. A2) P 162% 106% 135%
Leistungen
L1 Anzahl Buchungen (vgl. A1) P 802000 840000 955000 115000
L2 Anzahl SAP-Benutzer, die durch das CCC SAP (Kompetenzzentrum)
betreut werden (vgl. A1) P 956 900 1 085 185
L3 Anzahl Support-Tickets CCC SAP (Kompetenzzentrum, vgl. A1) P 1 415 1 440 1 758 318
L4 Arbeitsstunden für Planung des Regierungsrates (KEF/Budget/
Nachtragskredite, vgl. A2) P 3 060 2 950 3 220 270
L5 Arbeitsstunden für Berichtswesen für den Regierungsrat (Rechnung/
Zwischenberichte/Kreditüberschreitungen, vgl. A2) P 879 785 841 56
L6 Anzahl bearbeitete KR-Überweisungen: komplexe über Fr. 50 000 /
einfache unter Fr. 50 000 (vgl. A2) P 0/5 0/12 0/5 0/–7
L7 Anzahl Stellungnahmen (vgl. A2) P 664 650 725 75
L8 Anzahl Grossprojekte (über 1 Mio. Franken, vgl. A3) P 2 2 2 0
L9 Anzahl Projekte (zwischen Fr. 100 000 und 1 Mio. Franken, vgl. A3) P 3 5 5 0
Abweichungsbegründungen
L1 Zusätzliche Verarbeitung vorkontierter Rechnungen
L2/L3 Die starke Zunahme gegenüber dem Budget ist vor allem darauf zurückzuführen, dass in den psychiatrischen Kliniken mehr Per-
sonal Zugang zum Managementinformationssystem hat.
Rücklagen
Bestand Auflösung Antrag zur Bildung Bestand Veränderung
31.12. 2007 2008 2008 31.12. 2008 Bestand
225272 –61487 +90000 253785 +28513
Auflösung Rücklagen 2008
– davon Fr. 37 500 für Einmalzulagen an Personal
Bildung von Rücklagen 2008
– Vakanzen in den Abteilungen Controllerdienst und Kantonales Rechnungswesen wurden
durch vermehrte Belastung der übrigen Mitarbeitenden kompensiert.
– Wegen hoher Belastung sind rund 425 Gleitzeitstunden verfallen.