Geschäftsbericht und Rechnung 2008 - Regierungsrat - Kanton Zürich

Leistungsgruppen
F i n a n z d i r e k t i o n
Hauptereignisse
Das Amt für Tresorerie sorgt für die stete Zahlungsbereitschaft des Staates. Dazu wurden 547 Geldmarktgeschäfte
mit einem Volumen von rund 28 Mrd. Franken getätigt. Aufgrund der Finanzkrise wurde
grosser Wert auf die Auswahl der Gegenparteien und die Überwachung der Risiken gelegt. Der Kapitalbedarf
konnte vollumfänglich aus der vorhandenen Liquidität gedeckt werden. So musste – trotz Fremdkapitalfälligkeiten
von 935 Mio. Franken – kein zusätzliches Fremdkapital auf dem Kapitalmarkt aufgenommen
werden.
Im Finanz- und im Verwaltungsvermögen sind folgende Hauptereignisse zu verzeichnen: Die fälligen
Grundkapitaltranchen der Zürcher Kantonalbank wurden wie üblich zu den jeweiligen Refinanzierungskosten
des Kantons erneuert. Das der Stiftung Zurich International School im Jahr 2007 gewährte
zinsgünstige, rückzahlbare Darlehen über nominal 5,5 Mio. Franken wurde im Februar ausbezahlt. Die
Beteiligung (407 Aktien) an der Veolia Umwelt Service Schweiz AG (vormals R.E.V.-Onyx) wurde verkauft.
Der Anteil an der Beteiligung ZürichHolz AG wurde um 1100 Aktien auf 1118 Aktien erhöht. Die Bau -
genossenschaft Hangenmoos wurde in eine Aktiengesellschaft umgewandelt.
Die finanziellen Auswirkungen der Ereignisse werden in der Leistungsgruppe Nr. 4930, Kapitalund
Zinsendienst Staat, ausgewiesen.
Laufende Aufgaben
A1
Aufgabe/Kommentar
Tresorerie (staatliche Mittelaufnahmen, -bewirtschaftung und Cash Management)
A2 Anlagebewirtschaftung der Sondervermögen der Legate und Stiftungen
A3 Administrative Führung von Beteiligungen des Finanz- und des Verwaltungsvermögens
A4 Beratung des Kantonsrates und des Regierungsrates in Kapitalmarktfragen
Finanzielle Entwicklung
(in Mio. Franken, + Ertrag/Einnahmen/Verbesserung, R 2007 B 2008 R 2008 Abw. von
– Aufwand/Ausgaben/Verschlechterung) B 2008
Erfolgsrechnung
Ertrag 0,0 0,0 0,0
Aufwand –0,8 –0,8 –0,8 0,0
Saldo –0,8 –0,8 –0,8 0,0
Investitionsrechnung
Personal
Einnahmen
Ausgaben
Saldo
4300 Amt für Tresorerie
Beschäftigungsumfang Angestellte 4,0 4,0 3,9 –0,1
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