Geschäftsbericht und Rechnung 2008 - Regierungsrat - Kanton Zürich

Eventualguthaben
B e i l a g e n z u m F i n a n z b e r i c h t
Bilanz
Bedingt rückzahlbare Ausbildungsdarlehen 11 530 000
Grundpfandgesicherte zinslose Darlehen an private Institutionen (Bukr 4300 Anteil an Konto 11550800) 41 456 000
Bedingt rückzahlbare Wohnbaudarlehen (Bukr 5370 Konto 11550800) 132 018 000
Rückforderung im Falle der Gewährung der Garantieverpflichtung zur Absicherung
der Tiefbauten des Flughafens von Flughafen Zürich AG 679 000 000
Rückforderung der Vorfinanzierung der vor Juni 2001 entstandenen Lärmverbindlichkeiten
der Flughafen Zürich AG –
Absicherungsgeschäfte
Nominal Nominal
Abschlussbetrag Absicherungsbetrag
Währungsswaps Fr. Yen
Darlehen, Laufzeit 25. August 1999 bis 25. August 2010 90 700 000 7 000 000 000
Variabler Zinssatz 0,72667%
Darlehen, Laufzeit 25. August 1999 bis 25. August 2010
Variabler Zinssatz 0,72667%
130 800 000 10 000 000 000
Nominal
Abschlussbetrag *Bewertung
Fr. Fr.
Zinssatzswaps (Payer Swaps)
(Kanton zahlt den Festzinssatz, erhält den variablen Zinssatz)
Payer Fix Swap, Laufzeit 2001 bis 2. Juni 2009
Zins fix 3,5500%, Zins variabel 1,44000%
150 000 000 –4 218 791
Payer Fix Swap, Laufzeit 2001 bis 11. Mai 2009
Zins fix 3,4850%, Zins variabel 2,49167%
100 000 000 –2 206 767
Payer Fix Swap, Laufzeit 2001 bis 25. Juni 2009
Zins fix 3,4000%, Zins variabel 0,88000%
100 000 000 –2 953 097
Payer Fix Swap, Laufzeit 2001 bis 25. August 2010
Zins fix 3,7000%, Zins variabel 2,88670%
221 500 000 –9 202 773
Payer Fix Swap, Laufzeit 2001 bis 12. April 2010
Zins fix 3,6500%, Zins variabel 3,18167%
50 000 000 – 2 207 601
Total 621 500 000 – 20 789 029
* Barwert auf Basis der Liquidationswerte per Stichtag 31. Dezember 2008
(– = negativer Barwert / + = positiver Barwert)
Alle Swap-Transaktionen dienen der Absicherung bestehender Darlehen.
Fr.
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