Geschäftsbericht und Rechnung 2008 - Regierungsrat - Kanton Zürich

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Beilagen zum Finanzbericht
Erfolgs- und Investitionsrechnung
Verwaltungsrechnung Ergebnisse
Rechnung Budget Rechnung 2008 Abweichung
2007 2008 Ausgaben Einnahmen vom Budget
Mio. Fr. Mio. Fr. Mio. Fr. Mio. Fr. Mio. Fr.
9 874 968 792 10 806 507 227
Erfolgsrechnung
Aufwand ohne Verrechnungen 10 908 803 326 102 296 099–
1 265 130 064 1 391 663 333 Verrechnungen 1 315 205 165 76 458 168+
11 140 098 856 12 198 170 560 Aufwand Total 12 224 008 491 25 837 931–
10 313 260 399 10 777 927 990 Ertrag ohne Verrechnungen 11 223 455 282 445 527 292+
1 265 130 064 1 391 663 333 Verrechnungen 1 315 205 165 76 458 168–
11 578 390 463 12 169 591 323 Ertrag Total 12 538 660 447 369 069 124+
28 579 237– Aufwandüberschuss
438 291 607 Ertragsüberschuss 314 651 956 343 231 193+
1 145 771 688 1 383 291 100
Investitionsrechnung
Total der Ausgaben 1 052 916 852 330 374 248+
440 777 833 412 963 100 Total der Einnahmen 260 925 541 152 037 559–
704 993 855 970 328 000 Nettoinvestition 791 991 311 178 336 689+
562 370 153+ 625 781 856+
Finanzierung
Abschreibungen Verwaltungsvermögen 598 478 013 27 303 843–
28 579 237– Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung
438 291 607+ Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung 314 651 956 343 231 193+
92 163 231+ 27 386 600+ Einlagen in Bestandeskonten von
Spezialfinanzierungen*, Rückstellungen
und Rücklagen
63 435 337 36 048 737+
33 908 177– 292 700– Entnahmen aus Bestandeskonten von
Spezialfinanzierungen*, Rückstellungen
und Rücklagen
41 421 788 41 129 088–
1 058 916 814+ 624 296 519+ Selbstfinanzierung 935 143 518 310 846 999+
704 993 855– 970 328 000– Nettoinvestition 791 991 311 178 336 689+
353 922 959+ Finanzierungsüberschuss 143 152 207 489 183 688+
346 031 481– Finanzierungsfehlbetrag
150,2% 64,3% Selbstfinanzierungsgrad 118.1%
BESSER +
SCHLECHTER –
* 2291 Investitionsfonds
5920 Fonds für die Förderung des öffentlichen Verkehrs
5921 Fonds für den Flughafen
7403 Fonds für die Teilverlegung der Universität
8910 Natur- und Heimatschutzfonds