2B Staatsrechnung Verwaltungseinheiten Begründungen - Eidg ...

605 eidgenössische Steuerverwaltung
Fortsetzung
informatik Sachaufwand
A2114.0001 28 090 900
Betrieb, Unterhaltung, Wartung und Weiterentwicklung der
Applikationen der ESTV, hauptsächlich durch das BIT, insbesondere:
MOLIS (MWST-Informationssystem), STOLIS (Stempelsteuer-Informationssystem),
EFIM (Elektronisches Formularlese-
und Informationssystem), AFOS (Archivierungs- und
Formularsystem), DIAB (Digitale Informations- und Archivsystem
Bundessteuern), WVK (Wertschriftenverzeichniskontrolle)
und INSIEME.
• HW-Informatik fw 132 772
• SW-Informatik fw 912
• SW-Lizenzen fw 286 442
• Informatik Betrieb/Wartung fw 1 239 669
• Informatikentwicklung, -beratung, -dienstleistungen fw 927 220
• Informatik Betrieb/Wartung LV 23 525 009
• Informatikentwicklung, -beratung, -dienstleistungen LV 531 180
• Telekommunikationsleistungen LV 1 447 697
Die finanzwirksamen Ausgaben belaufen sich auf 2,6 Millionen
und die Leistungsverrechnung mit dem BIT auf 25,5 Millionen.
Gesamthaft resultiert ein Kreditrest von 0,2 Millionen. Für
die Amtshilfe USA wurden 2 Millionen aufgewendet; eingestellt
waren 0,8 Millionen. Nach der Inbetriebnahme der Etappe 1 per
Ende 2010 waren für die Wartung und dem Betrieb der INSIEME
Systeme im Jahr 2011 erstmals 3,6 Millionen eingestellt, wovon
0,6 Millionen nicht verwendet wurden.
Informatikentwicklung und Beratung fw: Dienstleistungsverträge
mit externen Leistungserbringern zur Realisierung
von Changes und Releases bei den Anwendungen EFIM, RDB
(Geschäftsverwaltungs- und Wissensdatenbank des Rechtsdiensts),
AFOS, DIAB, ICTax (Erstellung der amtlichen Kurslisten
der ESTV, zur schweizweit einheitlichen Veranlagung der
Vermögen und Erträge) und EU-Zins(verarbeitet Meldungsdaten
der durch Zahlstellen in der Schweiz der ESTV gemeldeten
Zinsempfänger und leitet diese an die EU-Länder weiter).
Informatikleistungen LV (DLV und PVE): Projektvereinbarungen
(PVE) und Dienstleistungsvereinbarungen (DLV) mit dem
Bundesamt für Informatik und Telekommunikation (BIT) für
Leistungen im Bereich der Change- und Releaseplanung sowie
Einspielungen derjenigen und der Weiter- und Neuentwicklungen
von Informatikanwendungen der ESTV. Die wichtigsten
Changes und Realeases wurden in folgenden Anwendungen
realisiert: MOLIS, STOLIS, EU-Zins, Melap (Meldefluss-Automation
der Pensionskassen-Meldungen), WEF (Zustellung der
WEF-Meldungen über eine Datenplattform an die Kantone),
DIAB, UNILUX (Geschäftsfallverwaltungssystem der Abteilung
‚Externe Prüfung‘ der Hauptabteilung DVS) und IC-Tax.
fw = finanzierungswirksam
nf = nicht finanzierungswirksam
LV = Leistungsverrechnung
Staatsrechnung Band 2B | 2011
06 Finanzdepartement
Informatik Betrieb/Wartung fw: Anteil Bund an den Betriebskosten
für die Anwendung Wertschriftenverzeichniskontrolle
(WVK) und die Anwendung CH-Meldewesen (elektronischer
Datenaustausch im Steuerbereich).
Informatik Betrieb/Wartung LV: Service Level Agreements (SLA)
mit dem Bundesamt für Informatik und Telekommunikation
(BIT) für Betrieb und Wartung der Informatikanwendungen der
ESTV.
Telekommunikationsleistungen LV: Anschluss- und Gesprächskosten
für die fest installierten Telefonapparate sowie Ausbau
der Möglichkeiten der mobilen Kommunikation und der damit
verbundenen Abonnementskosten und Verbindungsgebühren.
Beratungsaufwand
A2115.0001 1 057 360
Allgemeiner Beratungsaufwand: Einsatz externer Spezialisten
im Rahmen von steuerpolitischen Projekten und Klärung von
internationalen Steuerfragen (Expertenkommissionen, Arbeitsgruppen,
Studien, Expertisen, Amtshilfe USA).
• Allgemeiner Beratungsaufwand fw 1 037 757
• Allgemeiner Beratungsaufwand Unselbstständige fw 5 552
• Kommissionen fw 14 051
Die verfügbaren Mittel wurden um 1,9 Millionen unterschritten.
Dies insbesondere, da sich die Ausgaben für die Amtshilfe
USA auf lediglich 0,7 Millionen beliefen, hierfür jedoch ein
Betrag von 2,7 Millionen eingestellt war.
Übriger Betriebsaufwand
A2119.0001 11 029 308
Effektive Spesen: Vorwiegend Spesenersatz für das Aussendienstpersonal.
Sonstiger Betriebsaufwand: Insertionskosten für die Aufforderung
zur Anmeldung der Steuerpflicht (MWST). Instruktionskonferenzen
direkte Bundessteuer, Verrechnungssteuer, Wehrpflichtersatz,
Mitgliedschaft IOTA, Parteienentschädigung.
• Übriger Betriebsaufwand Liegenschaften fw 104 555
• Post- und Versandspesen fw 2 027 088
• Bürobedarf, Druckerzeugnisse, Bücher,
Zeitschriften fw 137 617
• Externe Dienstleistungen fw 222 423
• Effektive Spesen fw 3 843 952
• Debitorenverluste fw 10 640
• Sonstiger Betriebsaufwand fw 1 458 219
• Bürobedarf, Druckerzeugnisse, Bücher,
Zeitschriften nf 35 000
• Nutzerspezifische Basisdienstleistungen LV 935 100
• Nicht aktivierbare Sachgüter (o. HW) LV 17 302
• Transporte und Betriebsstoffe LV 5 247
• Bürobedarf, Druckerzeugnisse, Bücher,
Zeitschriften LV 640 462
• Dienstleistungen LV 1 591 702
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