2B Staatsrechnung Verwaltungseinheiten Begründungen - Eidg ...

285 informatik EDA
Seit dem 1.1.2007 wird die Informatik EDA nach den Grundsätzen
von FLAG geführt. Der Leistungsauftrag wurde vom Bundesrat
für die Periode 2007–2011 erteilt.
Erfolgsrechnung
globalbudget
funktionsertrag
E5100.0001 47 349 462
• fw 1 159 435
• nf 27 683
• LV 46 162 344
Der Funktionsertrag wird hauptsächlich aus IT-Betriebs- und
Projektleistungen generiert. Er verringerte sich gegenüber dem
Voranschlag 2011 um 4,6 Millionen. Dies ist auf gegenläufige
Entwicklungen zurückzuführen: Einerseits sank der LV-Ertrag
um 5,8 Millionen, andererseits stieg der fw-Ertrag um 1,2 Millionen.
Vom Rückgang beim LV-Ertrag fallen 1,8 Millionen auf
die Betriebsleistungen (Arbeitsplatzsysteme, Büroautomation,
Betrieb Netzwerke). Im Weiteren sind Mindererträge von 2,8
Millionen bei den Projekten zu verzeichnen. Die Abweichung
ist im Wesentlichen auf die neu kalkulierten tieferen Verrechnungspreise
(angepasste Produktpreise, tiefere Stundenansätze)
zurückzuführen, welche zum Zeitpunkt der Budgetierung (April
2010) noch nicht bekannt waren. Der Rückgang bei den Projekten
ist in der zeitlichen Verzögerung der Umsetzung begründet.
Beim fw-Ertrag handelt es sich um fakturierte Leistungen
im Rahmen des Projektes Erweiterung Aussennetz an den Leistungsbezüger
EDA. Das Ferien- und Überzeitguthaben konnte
um 27 683 abgebaut werden.
funktionsaufwand
A6100.0001 48 453 162
• fw 32 094 659
• nf 1 177 140
• LV 15 181 363
Der Funktionsaufwand sank gegenüber dem Voranschlag 2011
um 3,2 Millionen. Mit dem Minderbedarf an Betriebs- und Projektleistungen
verringerte sich der Bedarf an IT-Ressourcen. So
fw = finanzierungswirksam
nf = nicht finanzierungswirksam
LV = Leistungsverrechnung
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staatsrechnung Band 2B | 2011
02 Departement für auswärtige Angelegenheiten
konnten insbesondere die fw-Aufwände wie die externen Beratungs-
und Entwicklungsleistungen (-4,5 Mio.) und der Personalaufwand
(-0,5 Mio.) reduziert werden. Der Anteil an Leistungen,
welche bei internen Leistungserbringern bezogen wurde,
stieg gegenüber dem Voranschlag um 1,4 Millionen. Davon entfallen
1,3 Millionen auf Telekommunikationsleistungen, die
vom BIT bezogen wurden. Für den Mehrbedarf bei den Investitionen
erfolgte eine Kreditverschiebung aus dem Funktionsaufwand
in die Investitionsausgaben von 0,6 Millionen. Bei den
nichtfinanzierungswirksamen Mitteln sank der Abschreibungsbedarf
unter Berücksichtigung der Bereinigung der Anlagebuchhaltung
um 55 000 Franken.
Verwaltungseinheitenübergreifender Verpflichtungskredit Programm
Büroautomation Bund (BA-Bund) (BB 19.12.2007/
8.6.2010) V0150.00, siehe Band 2A, Ziffer 9.
investitionsrechnung
globalbudget
investitionsausgaben
(sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte)
A8100.0001 1 224 380
• fw 1 224 380
Bei den Investitionsausgaben handelt es sich um Neu- und Ersatzinvestitionen
für den Betrieb und Unterhalt der IT-Infrastruktur
des EDA (Server, Storage und Netzwerke). Der Mehrbedarf
gegenüber dem Voranschlag von 0,6 Millionen konnte mit einer
Kreditverschiebung vom Funktionsaufwand in die Investitionsausgaben
gedeckt werden.
Reserven
Im Berichtsjahr wurden keine Reserven gebildet oder aufgelöst.
Der Reservenbestand der IT EDA beträgt per 31.12.2011:
• Allgemeine Reserven 1 210 000
• Zweckgebundene Reserven 2 300 000
Allgemeine und zweckgebundene Reserven FLAG, siehe Band 1,
Ziffer 8, Anhang 2.