Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcThe Global Bond FundTableau des investissements - suite30 septembre 2011DeviseMontantnotionnelUSD 1 100 000USD 1 400 000USD 1 500 000USD 1 500 000USD 2 800 000USD 1 700 000USD 780 000USD 2 000 000USD 2 800 000USD 3 500 000USD 300 000USD 2 100 000USD 3 100 000USD 3 500 000EUR 3 900 000USD 1 000 000Les notes ci-jointes sont une composante des états financiers.100 The Global Bond FundNomde la valeurDécaissementsduCompartimentEncaissementsduCompartimentDatede règlementJuste valeurUSDCompartiment%Commonwealthof Australia * 1,00% 20/09/2016 4 460 0,00Commonwealthof Australia * 1,00% 20/03/2016 9 424 0,00Commonwealthof Australia * 1,00% 20/03/2016 10 097 0,00Commonwealthof Australia * 1,00% 20/09/2016 5 276 0,00Commonwealthof Australia * 1,00% 20/09/2016 11 376 0,00Commonwealthof Pennsylvania * 1,00% 20/03/2021 (7 060) 0,00ComputerSciences Corp 1,00% * 20/03/2018 83 351 0,01FBG FinanceLtd 1,00% * 20/06/2015 (41 215) 0,00FederativeRepublic ofBrazil * 1,00% 20/12/2011 3 020 0,00FederativeRepublic ofBrazil * 1,00% 20/12/2011 3 475 0,00France,Government of * 1,00% 20/12/2015 (16 674) 0,00France,Government of * 1,00% 20/03/2016 (125 596) (0,01)General ElectricCapital Corp * 1,00% 20/12/2012 (49 430) 0,00General ElectricCapital Corp * 1,00% 20/12/2012 (54 216) (0,01)General ElectricCapital Corp * 1,00% 20/12/2012 (60 982) (0,01)InternationalLease FinanceCorp 1,00% * 20/06/2012 26 944 0,00USD 1 900 000InternationalLease FinanceCorp 1,00% * 20/06/2013 55 922 0,00USD 2 700 000Japan,Government of 1,00% * 20/03/2016 (34 771) 0,00USD 200 000Japan,Government of 1,00% * 20/03/2016 (2 927) 0,00USD 3 800 000Jones ApparelGroup Inc 1,00% * 20/12/2014 227 136 0,02USD 1 000 000 Masco Corp 1,00% * 20/03/2017 123 077 0,01USD 3 000 000 Masco Corp 1,00% * 20/12/2016 475 356 0,03USD 1 300 000 MCDX.NA.15 * 1,00% 20/12/2020 (89 659) (0,01)USD 1 300 000 MCDX.NA.15 * 1,63% 20/03/2021 5 698 0,00USD 1 400 000 MCDX.NA.15 * 1,00% 20/12/2015 (39 738) 0,00USD 3 000 000 MCDX.NA.15 * 1,00% 20/12/2015 (86 068) (0,01)USD 1 200 000 MCDX.NA.15 * 1,00% 20/12/2015 (35 197) 0,00USD 200 000 Office Depot Inc 1,00% * 20/09/2013 3 824 0,00USD 3 500 000 Office Depot Inc 1,00% * 20/09/2013 66 918 0,00USD 1 000 000 Oneok Inc 1,00% * 20/06/2015 10 205 0,00USD 1 000 000 Pearson Plc 1,00% * 20/06/2018 2 898 0,00