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Russell Investment Company plcThe World Equity Fund IITableau des investissements - suite30 septembre 2011Datede règlementLes notes ci-jointes sont une composante des états financiers.298 The World Equity Fund IIMontantsouscritMontantvenduPlus-value(moins-value)latenteUSDCompartiment%11/10/2011 GBP 8 088 100 EUR 9 146 961 326 945 0,0311/10/2011 GBP 8 088 239 EUR 9 146 963 327 159 0,0311/10/2011 GBP 633 743 EUR 728 800 9 397 0,0011/10/2011 GBP 5 000 EUR 5 653 204 0,0011/10/2011 GBP 33 000 EUR 37 310 1 348 0,0011/10/2011 GBP 164 919 HKD 2 012 200 (1 608) 0,0011/10/2011 GBP 1 985 956 HKD 25 169 019 (139 883) (0,01)11/10/2011 GBP 1 985 953 HKD 25 169 019 (139 889) (0,01)11/10/2011 GBP 1 985 960 HKD 25 169 019 (139 878) (0,01)11/10/2011 GBP 1 985 939 HKD 25 169 019 (139 910) (0,01)11/10/2011 GBP 1 985 734 HKD 25 169 019 (140 230) (0,01)11/10/2011 GBP 1 985 945 HKD 25 169 021 (139 901) (0,01)11/10/2011 GBP 90 480 HKD 1 140 800 (5 615) 0,0011/10/2011 GBP 50 708 INR 3 896 400 (489) 0,0008/11/2011 GBP 3 389 062 INR 261 818 762 (40 829) 0,0011/10/2011 GBP 3 584 810 INR 269 273 362 91 546 0,0011/10/2011 GBP 371 924 JPY 44 552 000 1 290 0,0011/10/2011 GBP 151 000 JPY 18 786 378 (8 538) 0,0011/10/2011 GBP 4 420 603 JPY 550 026 862 (250 542) (0,02)11/10/2011 GBP 4 420 646 JPY 550 026 862 (250 474) (0,02)11/10/2011 GBP 4 420 624 JPY 550 026 862 (250 509) (0,02)11/10/2011 GBP 4 420 617 JPY 550 026 862 (250 520) (0,02)11/10/2011 GBP 4 420 468 JPY 550 026 862 (250 751) (0,02)11/10/2011 GBP 4 420 322 JPY 550 026 862 (250 979) (0,02)11/10/2011 GBP 204 344 JPY 25 400 000 (11 255) 0,0011/10/2011 GBP 114 011 KRW 209 734 000 (372) 0,0008/11/2011 GBP 7 445 642 KRW 13 729 019 296 (33 895) 0,0011/10/2011 GBP 8 444 090 KRW 14 757 735 296 630 860 0,0311/10/2011 GBP 67 229 MXN 1 356 000 6 741 0,0011/10/2011 GBP 305 833 MXN 6 166 348 30 831 0,0011/10/2011 GBP 305 759 MXN 6 166 348 30 716 0,0011/10/2011 GBP 15 069 MXN 302 900 1 587 0,0011/10/2011 GBP 305 732 MXN 6 166 348 30 674 0,0011/10/2011 GBP 305 733 MXN 6 166 348 30 675 0,0011/10/2011 GBP 305 733 MXN 6 166 348 30 675 0,0011/10/2011 GBP 305 630 MXN 6 166 348 30 514 0,0011/10/2011 GBP 27 543 MXN 579 300 1 046 0,0011/10/2011 GBP 60 410 RUB 3 005 500 971 0,0008/11/2011 GBP 3 911 864 RUB 196 442 440 31 167 0,0011/10/2011 GBP 4 300 657 RUB 203 565 940 391 393 0,0311/10/2011 GBP 963 779 SEK 9 941 669 54 304 0,0011/10/2011 GBP 963 808 SEK 9 941 669 54 348 0,0011/10/2011 GBP 963 827 SEK 9 941 669 54 378 0,0011/10/2011 GBP 964 063 SEK 9 941 669 54 746 0,0011/10/2011 GBP 963 834 SEK 9 941 669 54 389 0,0011/10/2011 GBP 963 841 SEK 9 941 669 54 400 0,0011/10/2011 GBP 42 322 SEK 439 900 1 899 0,0011/10/2011 GBP 76 811 SEK 815 300 984 0,0011/10/2011 GBP 758 504 SGD 1 484 028 42 663 0,00