Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcRIC-Acadian Emerging Markets Equity FundTableau des investissements - suite30 septembre 2011Nombred’actions181 686BanquesJuste valeurGBPCompartiment%Tofas Turk OtomobilFabrik .................................. 415 225 0,12Turkiye Garanti729 632 Bankasi ................................ 1 818 632 0,541 238 564 Turkiye Is Bankasi .............. 2 052 407 0,60Turkiye Vakiflar Bankasi1 065 712 Tao ...................................... 1 364 953 0,40Produits chimiquesAksa Akrilik Kimya417 335 Sanayii ................................. 690 120 0,20Bagfas Bandirma Gubre5 647 Fabrik .................................. 329 464 0,10Gubre Fabrikalari53 861 TAS ..................................... 225 920 0,06Équipement de communication218 983Turk TelekomunikasyonAS ....................................... 597 230 0,17Services publics de gaz272 084 Aygaz AS ............................ 901 733 0,26Holding Companies -Diversified Operations ........Haci Omer Sabanci Holding496 168 AS ....................................... 1 113 386 0,33141 268 Tekfen Holding AS ............. 277 986 0,08Mobilier349 725 Arcelik AS ........................... 878 946 0,26Biens de consommation durables1 898 448 T Sise Cam Fabric ............... 2 326 649 0,68477 267 Vestel Elektronik ................. 354 245 0,11Conglomérats industrielsKOC Holdings1 223 588 AS ....................................... 2 914 662 0,85Fer et acierKardemir Karabuk Demir696 760 Celik Sanayi Ve Ticaret ...... 199 648 0,06Machines-outilsTurk Traktor ve Ziraat30 920 Makineleri ........................... 382 143 0,11Métaux et exploitations minières812 350 Eregli Demir Celik AS ........ 911 445 0,27Koza Altin Isletmeleri24 235 AS ....................................... 185 319 0,05Nombred’actions895 386Pétrole et gazJuste valeurGBPCompartiment%Koza Anadolu MetalMadencilik Isletmeleri ........ 1 230 261 0,36Tupras Petrol RafinerileriAS ....................................... 267 871 0,0820 15420 202 759 5,92Total des actionsordinaires ........................... 329 492 345 96,65Actions privilégiées (0,71%)Brésil (0,50%)Services publics d’électricitéCentrais Eletricas Brasileiras20 814 SA ....................................... 154 611 0,05Centrais Eletricas de Santa4 504 Catarina ............................... 54 671 0,0222 000 Cia Energetica do Ceara ..... 248 099 0,07Eletropaulo Metropolitana16 400 Eletricidade de Sao Paulo ... 161 410 0,05Conglomérats industriels19 800 Universo Online .................. 117 773 0,03Services publics de gazCia de Gas de Sao19 817 Paulo ................................... 235 748 0,07Services financiers autres6 700 Bradespar ............................ 76 554 0,02TélécommunicationsBrazil Telecom Participacoes173 000 SA ....................................... 653 312 0,19Textiles et habillementCia de Tecidos do Notrte de11 000 Minas - Coteminas .............. 12 744 0,001 714 922 0,50Indonésie (0,21%)Services de télécommunications sans filTelekomunikasi Indonesia32 713 (Persero) Tbk PT ADR ....... 693 823 0,21Total des actionsprivilégiées ......................... 2 408 745 0,71Total des valeursmobilières négociables ...... 331 901 090 97,36Abréviations utilisées :ADR - American Depository Receipt (Certificat de dépôt américain)NVDR - Non-Voting Depository Receipt (Certificat de dépôt sans droit de vote)Juste valeurGBPCompartiment%Total actifs financiers à la juste valeur par le biais ducompte de résultat (97,36%) .................................................... 331 901 090 97,36Autres éléments de l’actif net (2,42%) .................................... 8 262 339 2,42Ajustement des cours d’offre du marché sur les dernierscours négociés (0,22%) ............................................................. 746 893 0,22Actifs nets (100,00 %) ............................................................... 340 910 322 100,00Les notes ci-jointes sont une composante des états financiers.RIC-Acadian Emerging Markets Equity Fund 489