Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcThe Global Bond FundTableau des investissements - suite30 septembre 2011Datede règlementMontantsouscritMontantvenduPlus-value(moins-value)latenteUSDCompartiment%08/09/2015 CNY 1 415 650 USD 230 000 293 0,0008/09/2015 CNY 1 353 000 USD 220 000 101 0,0008/09/2015 CNY 1 965 040 USD 319 000 666 0,0015/11/2011 CNY 3 102 000 USD 482 952 3 031 0,0015/11/2011 CNY 1 262 000 USD 196 420 1 294 0,0015/11/2011 CNY 7 593 795 USD 1 168 906 20 795 0,0008/09/2015 CNY 6 350 000 USD 1 049 847 (16 851) 0,0008/09/2015 CNY 8 950 000 USD 1 480 930 (24 975) 0,0008/09/2015 CNY 4 825 147 USD 799 395 (14 457) 0,0025/04/2014 CNY 6 059 783 USD 993 000 (19 522) 0,0025/04/2014 CNY 6 057 300 USD 993 000 (19 921) 0,0025/04/2014 CNY 3 635 730 USD 597 000 (12 936) 0,0025/04/2014 CNY 3 632 745 USD 597 000 (13 415) 0,0025/04/2014 CNY 3 912 655 USD 643 000 (14 449) 0,0025/04/2014 CNY 2 610 465 USD 429 000 (9 640) 0,0025/04/2014 CNY 3 183 300 USD 524 000 (12 617) 0,0025/04/2014 CNY 2 600 995 USD 428 500 (10 661) 0,0025/04/2014 CNY 2 613 850 USD 428 500 (8 596) 0,0001/02/2013 CNY 25 519 623 USD 4 061 694 (15 524) 0,0005/08/2013 CNY 14 000 000 USD 2 234 994 (1 750) 0,0005/08/2013 CNY 41 950 943 USD 6 643 063 48 843 0,0001/06/2012 CNY 5 628 966 USD 892 000 (6 308) 0,0001/06/2012 CNY 5 628 966 USD 892 000 (6 308) 0,0001/06/2012 CNY 1 244 025 USD 194 000 1 742 0,0001/06/2012 CNY 5 996 800 USD 937 000 6 569 0,0001/06/2012 CNY 6 000 548 USD 937 000 7 159 0,0025/04/2014 CNY 2 305 800 USD 378 000 (7 583) 0,0014/11/2011 CZK 12 373 200 USD 723 378 (51 460) 0,0007/10/2011 DKK 21 675 000 USD 4 066 925 (158 817) (0,01)11/10/2011 EUR 370 AUD 500 10 0,0011/10/2011 EUR 17 772 AUD 24 000 535 0,0011/10/2011 EUR 88 253 AUD 119 150 2 689 0,0011/10/2011 EUR 88 237 AUD 119 150 2 667 0,0011/10/2011 EUR 88 237 AUD 119 150 2 667 0,0011/10/2011 EUR 88 236 AUD 119 150 2 665 0,0011/10/2011 EUR 88 231 AUD 119 150 2 659 0,0011/10/2011 EUR 88 228 AUD 119 150 2 655 0,0011/10/2011 EUR 118 666 AUD 160 240 3 587 0,0011/10/2011 EUR 118 666 AUD 160 240 3 587 0,0011/10/2011 EUR 118 665 AUD 160 240 3 584 0,0011/10/2011 EUR 118 659 AUD 160 240 3 576 0,0011/10/2011 EUR 118 655 AUD 160 240 3 571 0,0011/10/2011 EUR 118 688 AUD 160 240 3 616 0,0011/10/2011 EUR 62 184 AUD 83 970 1 880 0,0011/10/2011 EUR 62 184 AUD 83 970 1 880 0,0011/10/2011 EUR 62 183 AUD 83 970 1 878 0,0011/10/2011 EUR 62 180 AUD 83 970 1 874 0,0011/10/2011 EUR 62 178 AUD 83 970 1 871 0,0011/10/2011 EUR 62 196 AUD 83 970 1 895 0,00Les notes ci-jointes sont une composante des états financiers.The Global Bond Fund 73