Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcNotes aux états financiers - suiteLe 30 septembre 2011The Continental European Equity Fund The Emerging Markets Equity Fund The Global Bond FundCatégorie A 0,80% Catégorie A 1,30% Catégorie A 0,65%Catégorie B 1,75% Catégorie B 2,04% Catégorie B 1,08%Catégorie C 1,50% Catégorie C 1,75% Catégorie C 1,00%Catégorie D 0,65% Catégorie D 0,90% Catégorie D 0,50%Catégorie F 1,80% Catégorie F 2,10% Catégorie DH-B 1,08%Catégorie I 0,80% Catégorie I 1,30% Catégorie EH-B 1,08%Catégorie I Revenu 0,80% Catégorie I Revenu 1,30% Catégorie Revenu EH-B 1,20%Catégorie J 1,00% Catégorie J 1,50% Catégorie EH-MZ Revenu 0,40%Catégorie MZ Revenu 0,40% Catégorie P Revenu 1,65% Catégorie EH-U 1,80%Catégorie P Revenu 1,50% Catégorie R 2,65% Catégorie F 1,50%Catégorie R 2,50% Catégorie TYC 0,72% Catégorie GBPH-A 0,65%Catégorie R Capitalisation 1,20% Catégorie U 2,80% Catégorie GBPH-B 1,00%Catégorie SH-I 0,85% Catégorie I 0,65%Catégorie I Revenu 0,65%Catégorie NZDH-A 0,65%Catégorie NZDH Revenu 0,65%Catégorie P Revenu 1,00%Catégorie R 2,00%The Global Credit Fund The Japan Equity Fund The Pacific Basin Equity FundCatégorie A 0,65% Catégorie A 0,90% Catégorie A 1,00%Catégorie C 1,20% Catégorie B 1,37% Catégorie A Capitalisation 2,10%Catégorie Revenu EH-B 1,10% Catégorie C 1,50% Catégorie B 1,60%Catégorie U 1,90% Catégorie D 0,65% Catégorie C 1,50%Catégorie E 1,00% Catégorie D 0,65%Catégorie EH-A 0,95% Catégorie F 1,80%Catégorie F 1,80% Catégorie I 1,00%Catégorie I 0,90% Catégorie I Revenu 1,00%Catégorie I Revenu 0,90% Catégorie J 1,50%Catégorie J 1,00% Catégorie P Revenu 1,50%Catégorie P 1,50% Catégorie R 2,50%Catégorie P Revenu 1,50% Catégorie SH-I 1,05%Catégorie R 2,50% Catégorie U 2,80%Catégorie SH-I 0,95%Catégorie Sovereign 2,25%The Sterling Bond Fund The Sterling Corporate Bond Fund The U.K. Equity FundCatégorie A 0,30% Catégorie A 0,40% Catégorie A 0,65%Catégorie D 0,40% Catégorie D 0,45% Catégorie B 1,50%Catégorie I 0,50% Catégorie I 0,40% Catégorie B Revenu 1,50%Catégorie I Revenu 0,50% Catégorie P 1,00% Catégorie C 1,50%Catégorie P 1,00% Catégorie P Revenu 1,00% Catégorie D 0,60%Catégorie P Revenu 1,00% Catégorie F 1,80%Catégorie I 0,65%Catégorie I Revenu 0,65%Catégorie J 1,00%Catégorie MZ Revenu 0,40%Catégorie P 1,25%Catégorie P Revenu 1,25%Catégorie R 2,25%The U.K. Index Linked Fund The U.K. Long Dated Gilt Fund The U.S. Bond FundCatégorie A 0,13% Catégorie A 0,13% Catégorie A 0,40%Catégorie D 0,25% Catégorie B 1,00%Catégorie I 0,13% Catégorie I 0,50%Catégorie P Revenu 0,50% Catégorie I Revenu 0,50%Catégorie J 0,80%Catégorie U 1,60%Notes aux états financiers 493