Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcRIC-Acadian Global Equity FundTableau des investissements - suite30 septembre 2011Nombred’actionsJuste valeurEURCompartiment%7 200 Heiwa Corp ......................... 95 728 0,07Machines-outilsFuji Machine Manufacturing2 000 Co Ltd ................................. 26 668 0,02Distribution multiproduit86 200 Aeon Co Ltd ........................ 873 517 0,6411 000 Belluna Co Ltd .................... 70 838 0,053 700 Yellow Hat Ltd .................... 36 958 0,03Électronique de bureau50 Canon Inc ............................ 1 714 0,00Produits pharmaceutiquesDainippon Sumitomo17 200 Pharma Co Ltd .................... 142 199 0,11Takeda Pharmaceutical Co20 000 Ltd ....................................... 710 707 0,52Immobilier59 000 Daikyo Inc ........................... 71 312 0,05Transport routier et ferroviaire125 Central Japan Railway Co ... 817 071 0,606 500 West Japan Railway Co ....... 208 667 0,15Semi-conducteurs : équipement et produits10 600 Towa Corp ........................... 34 746 0,03Construction navaleSanoyas Hishino Meisho14 900 Corp ..................................... 35 154 0,03Logiciels6 300 1st Holdings Inc .................. 27 108 0,023 500 SRA Holdings ..................... 26 669 0,024 900 transcosmos Inc ................... 44 348 0,03Distribution de produits de consommationspécialisés16 500 Aoyama Trading Co Ltd ...... 212 675 0,165 900 Autobacs Seven Co Ltd ....... 197 678 0,153 700 Edion Corp .......................... 23 219 0,023 300 K’s Holdings Corp .............. 97 323 0,077 800 Kojima Co Ltd ..................... 41 407 0,034 200 United Arrows Ltd .............. 60 268 0,04Production technologique et Équipement2 300 Riso Kagaku Corp ............... 31 002 0,02Sociétés de négoce et de distribution152 000 Marubeni Corp .................... 645 225 0,4723 000 Nagase & Co Ltd ................. 213 724 0,16Transport10 000 Seino Holdings Corp ........... 61 014 0,0516 986 344 12,47République de Corée (2,60%)Automobiles11 977 Hyundai Motor Co .............. 1 595 075 1,1731 461 Kia Motors Corp ................. 1 431 140 1,05Produits de construction1 040 Asia Cement Co Ltd ............ 23 194 0,02Conglomérats industriels2 320 Korea Flange Co Ltd ........... 19 228 0,01Les notes ci-jointes sont une composante des états financiers.Nombred’actionsJuste valeurEURCompartiment%Pétrole et gaz5 262 SK Holdings Co Ltd ........... 446 104 0,33Textiles et habillement644 Ilshin Spinning Co Ltd ........ 32 555 0,023 547 296 2,60Malaisie (0,07%)Automobiles174 500 DRB-Hicom Bhd ................ 70 886 0,05Banques46 700 Affin Holdings Bhd ............ 27 038 0,0297 924 0,07Pays-Bas (1,41%)Aérospatiale et défenseEuropean Aeronautic90 357 Defence and Space Co NV . 1 916 020 1,41Nouvelle-Zélande (0,13%)Équipement de communicationTelecom Corp of New107 450 Zealand ............................... 160 695 0,12Vente au détailRestaurant Brands New17 103 Zealand Ltd ......................... 20 657 0,01181 352 0,13Norvège (1,19%)Matériaux922 Norske Skogindustrier ASA 493 0,00Services de pétrole et gaz92 865 Statoil ASA ......................... 1 491 334 1,10Logiciels21 230 Ementor ASA ..................... 127 211 0,091 619 038 1,19Pakistan (0,03%)Banques256 896 Bank Alfalah Ltd ................ 24 639 0,02Services de télécommunications diversifiésPakistan Telecommunication144 358 Co Ltd ................................. 14 177 0,0138 816 0,03Philippines (0,01%)Banques9 760 Union Bank Of Philippines . 9 816 0,01Pologne (0,92%)Services publics d’électricité50 700 Tauron Polska Energia SA .. 58 219 0,04Métaux et exploitations minières37 860 KGHM Polska Miedz SA ... 1 119 028 0,82Pétrole et gaz9 100 Polski Koncern Naftowy ..... 74 610 0,061 251 857 0,92472 RIC-Acadian Global Equity Fund