Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcThe Pacific Basin Equity FundTableau des investissements - suite30 septembre 2011Nombred’actionsJuste valeurUSDCompartiment%Bumiputra Commerce827 000 Holdings Bhd ...................... 1 795 179 0,38217 200 RHB Capital ........................ 476 241 0,10Produits chimiquesPetronas Chemicals Group1 010 600 Bhd ...................................... 1 753 711 0,37Construction et ingénierie3 099 100 Dialog Group Bhd ............... 2 164 759 0,46Services financiers diversifiés334 600 Public Bank Bhd ................. 1 278 659 0,27Services de télécommunications diversifiés652 700 Telekom Malaysia Bhd ....... 834 148 0,18Services publics d’électricité495 700 Tenaga Nasional Bhd .......... 791 878 0,17Hôtellerie, restauration et loisirs3 476 000 Resorts World Bhd .............. 3 810 807 0,81TabacBritish American Tobacco89 400 Malaysia Bhd ...................... 1 240 539 0,27Sociétés de négoce et de distribution175 400 Sime Darby Bhd .................. 458 210 0,10Services de télécommunications sans fil42 100 Digi.com Bhd ...................... 400 362 0,0915 570 784 3,33Nouvelle-Zélande (0,06%)Produits de construction33 200 Fletcher Building Ltd .......... 194 005 0,04Services de télécommunications diversifiésTelecom Corp of NewZealand (New Zealand)36 100 Ltd ....................................... 71 955 0,02265 960 0,06Philippines (0,83%)BanquesBank of Philippine1 067 814 Islands ................................. 1 357 815 0,29Services de télécommunications diversifiésPhilippine Long Distance8 340 Telephone Co ...................... 418 478 0,09Immobilier3 736 500 Ayala Land Inc .................... 1 245 927 0,27Vista Land & Lifescapes12 026 000 Inc ....................................... 836 113 0,183 858 333 0,83Singapour (8,06%)Aérospatiale et défenseSingapore Technologies1 466 000 Engineering Ltd ................... 3 156 567 0,68Produits agricolesGolden Agri-Resources2 188 000 Ltd ....................................... 1 034 774 0,22311 000 Wilmar International Inc ..... 1 253 184 0,27Compagnies aériennes189 670 Singapore Airlines Ltd ........ 1 662 748 0,36Nombred’actionsJuste valeurUSDCompartiment%Singapore Airlines Ltd13 000 (Board Lot 200) .................. 113 765 0,02BanquesDBS Group Holdings328 000 Ltd ...................................... 2 983 882 0,64Overseas Chinese Banking875 774 Corp .................................... 5 468 536 1,17United Overseas Bank303 179 Ltd ...................................... 3 963 429 0,85Boissons809 000 Fraser & Neave Ltd ............. 3 558 505 0,76Biens et services commerciaux2 322 000 Ezion Holdings Ltd ............. 848 162 0,18Équipement de communicationSingapore1 215 000 Telecommunications Ltd .... 2 961 819 0,63SingaporeTelecommunications Ltd57 000 (Board Lot 10) .................... 138 511 0,03Construction et ingénierieSembCorp Industries403 000 Ltd ...................................... 1 056 775 0,23Équipement et instruments électroniques211 000 Venture Corp Ltd ................ 1 082 259 0,23Hôtellerie, restauration et loisirs435 000 City Developments Ltd ....... 3 204 629 0,69Articles de ménage1 761 000 OSIM International Ltd ...... 1 469 306 0,31Immobilier806 000 CapitaMalls Asia Ltd .......... 749 969 0,1683 000 UOL Group Ltd .................. 265 519 0,06Société d’investissement immobilier (Real EstateInvestment Trust)428 000 Ascendas REIT ................... 668 133 0,141 960 000 Suntec REIT ....................... 1 725 777 0,37Services de télécommunications sans fil137 000 StarHub Ltd ........................ 300 254 0,0637 666 503 8,06Sri Lanka (0,37%)BanquesCommercial Bank of470 452 Ceylon ................................. 478 353 0,10341 400 DFCC Bank ........................ 397 035 0,09Équipement de communication254 632 John Keells Holdings .......... 473 895 0,10Hôtellerie, restauration et loisirsAitken Spence & Co301 900 Ltd ...................................... 364 528 0,081 713 811 0,37Taiwan (7,70%)Compagnies aériennes1 062 600 Eva Airways Corp ............... 707 819 0,15Automobiles401 000 Yulon Motor Co Ltd ........... 759 235 0,16Les notes ci-jointes sont une composante des états financiers.The Pacific Basin Equity Fund 155