Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcThe World Equity Fund IITableau des investissements - suite30 septembre 2011Datede règlementLes notes ci-jointes sont une composante des états financiers.302 The World Equity Fund IIMontantsouscritMontantvenduPlus-value(moins-value)latenteUSDCompartiment%11/10/2011 JPY 7 041 128 USD 92 000 (643) 0,0021/12/2011 JPY 50 000 000 USD 654 116 (4 687) 0,0021/12/2011 JPY 10 000 000 USD 131 192 (1 306) 0,0021/12/2011 JPY 140 000 000 USD 1 831 670 (13 267) 0,0011/10/2011 JPY 407 223 182 USD 5 326 730 (43 099) 0,0011/10/2011 JPY 407 215 192 USD 5 326 730 (43 203) 0,0011/10/2011 JPY 407 218 388 USD 5 326 730 (43 161) 0,0021/12/2011 JPY 56 833 333 USD 740 647 (2 462) 0,0021/12/2011 JPY 56 833 333 USD 741 055 (2 870) 0,0021/12/2011 JPY 56 833 333 USD 740 374 (2 189) 0,0021/12/2011 JPY 56 833 333 USD 740 861 (2 676) 0,0021/12/2011 JPY 56 833 335 USD 740 639 (2 454) 0,0021/12/2011 JPY 30 000 000 USD 391 645 (1 987) 0,0021/12/2011 JPY 4 000 000 USD 52 112 (158) 0,0021/12/2011 JPY 10 000 000 USD 130 501 (615) 0,0011/10/2011 JPY 407 217 855 USD 5 326 730 (43 168) 0,0011/10/2011 JPY 407 223 182 USD 5 326 730 (43 099) 0,0011/10/2011 JPY 407 225 998 USD 5 326 732 (43 065) 0,0021/12/2011 JPY 56 833 333 USD 740 557 (2 372) 0,0011/10/2011 JPY 3 639 608 ZAR 335 000 5 595 0,0011/10/2011 JPY 8 593 000 ZAR 791 194 13 175 0,0011/10/2011 JPY 8 593 182 ZAR 791 194 13 178 0,0011/10/2011 JPY 8 603 681 ZAR 791 194 13 314 0,0011/10/2011 JPY 8 593 211 ZAR 791 196 13 178 0,0011/10/2011 JPY 8 591 734 ZAR 791 194 13 159 0,0011/10/2011 JPY 8 593 031 ZAR 791 194 13 176 0,0011/10/2011 KRW 368 003 000 EUR 240 038 (9 780) 0,0011/10/2011 KRW 53 765 000 EUR 35 069 (1 429) 0,0011/10/2011 KRW 5 490 578 688 EUR 3 431 397 55 279 0,0011/10/2011 KRW 684 462 339 EUR 427 762 6 891 0,0011/10/2011 KRW 67 898 000 EUR 44 942 (2 681) 0,0011/10/2011 KRW 1 238 450 000 GBP 714 257 (61 726) 0,0011/10/2011 KRW 13 729 019 296 GBP 7 458 991 30 719 0,0011/10/2011 KRW 1 401 112 000 JPY 91 668 815 (493) 0,0011/10/2011 KRW 130 037 000 JPY 9 331 683 (10 736) 0,0011/10/2011 KRW 301 374 687 JPY 19 697 692 153 0,0011/10/2011 MXN 192 300 EUR 10 937 (778) 0,0011/10/2011 RUB 1 628 000 EUR 39 140 (2 066) 0,0011/10/2011 RUB 667 000 EUR 16 036 (846) 0,0011/10/2011 RUB 79 726 372 EUR 1 835 315 8 095 0,0011/10/2011 RUB 9 792 988 EUR 225 436 994 0,0011/10/2011 RUB 196 442 440 GBP 3 931 633 (37 296) 0,0011/10/2011 RUB 10 129 000 GBP 215 691 (22 122) 0,0011/10/2011 RUB 24 359 955 JPY 58 730 387 (7 195) 0,0011/10/2011 RUB 890 000 JPY 2 358 016 (3 017) 0,0011/10/2011 SEK 1 568 000 EUR 171 916 (2 432) 0,0011/10/2011 SEK 229 000 EUR 25 108 (355) 0,0011/10/2011 SEK 275 300 EUR 30 590 (971) 0,0011/10/2011 SEK 5 217 000 GBP 505 791 (28 554) 0,00