Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcRIC-Acadian Global Equity FundBilanAu 30 septembre 201130 septembre 2011(non audité)EUR31 mars 2011(audité)EUR30 septembre 2010(non audité)EURActifsInstruments financiers à la juste valeur par le biais du compte derésultat (Note 1) ............................................................................ 135 146 271 149 400 148 118 761 023Disponibilités bancaires (Note 5) ................................................. 664 803 1 070 925 973 470Produits à recevoir :À recevoir sur cession de placements ....................................... - - 900 281À recevoir sur dividendes ......................................................... 401 291 358 407 358 425136 212 365 150 829 480 120 993 199PassifsCharges à payer – échéances inférieures à 12 mois :À payer sur acquisition de placements ...................................... - (28 135) (1 266 181)Commissions de gestion à payer ............................................... (84 699) (94 835) (74 567)Commissions de dépositaire et trustee à payer .......................... (1 694) (1 897) (1 491)Commissions de dépositaire par délégation à payer ................. (6 845) (4 792) (4 449)Commissions d’administration à payer ..................................... (2 824) (3 161) (2 486)Commissions d’audit à payer .................................................... (8 150) (15 451) (7 897)Frais divers à payer ................................................................... (13 084) (12 431) (11 577)(117 296) (160 702) (1 368 648)Valeur liquidative attribuable aux porteurs d’actions departicipation rachetables (cours d’offre de marché) ............... 136 095 069 150 668 778 119 624 551Ajustement des prix d’offre du marché sur les derniers coursnégociés (Note 6) ......................................................................... 139 792 96 141 86 245Valeur liquidative attribuable aux porteurs d’actions departicipation rachetables (derniers cours négociés dumarché) ........................................................................................ 136 234 861 150 764 919 119 710 796Les notes ci-jointes sont une composante des états financiers.RIC-Acadian Global Equity Fund 467