Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcThe Global Equity FundCompte de résultatPour le semestre clôturé le 30 septembre 2011Semestre clôturé le30 septembre 2011(non audité)USDExercice clôturé le31 mars 2011(audité)USDSemestre clôturé le30 septembre 2010(non audité)USDRevenusDividendes ................................................................................. 24 985 - -Intérêts sur obligations ............................................................... 16 920 021 29 083 079 14 681 312Intérêts bancaires et intérêts sur placements à court terme ........ 8 526 56 074 1 421Revenus divers ........................................................................... 67 498 15 138 -17 021 030 29 154 291 14 682 733Plus-value (moins-value) nette sur activités d’investissement........ (13 542 073) 32 410 412 34 036 917Total des revenus sur investissements (charges) ........................ 3 478 957 61 564 703 48 719 650ChargesCommissions de gestion (Note 3) .............................................. (4 606 092) (6 110 803) (2 173 420)Commissions de Dépositaire et Trustee (Note 3) ...................... (80 648) (107 835) (50 058)Commissions de Dépositaire par délégation (Note 3) ................ (49 583) (105 570) (53 312)Commissions d’administration et d’agence de transfert(Note 3) ...................................................................................... (171 048) (213 623) (97 804)Honoraires d’audit ..................................................................... (22 017) (32 060) (21 167)Honoraires professionnels .......................................................... (39 818) (40 275) (19 098)Frais divers ................................................................................ (77 394) (156 927) (72 226)Total des charges d’exploitation ................................................. (5 046 600) (6 767 093) (2 487 085)Revenus nets (charges) ................................................................ (1 567 643) 54 797 610 46 232 565Charges financièresDistributions (Note 15) .............................................................. (13 354 285) (19 209 011) (5 813 121)Charges sur intérêts .................................................................... (579) (3 186) (789)Bénéfices (pertes) pour la période/l’exercice/la périodefinancière avant impôt ................................................................. (14 922 507) 35 585 413 40 418 655ImpositionRetenue à la source (Note 7) ...................................................... (64 386) (38 762) (35 286)Bénéfices (pertes) pour la période/l’exercice/la périodefinancière après impôt ................................................................. (14 986 893) 35 546 651 40 383 369Ajustements des cours d’offre du marché sur les dernierscours négociés (Note 6) ................................................................ (452 924) 574 485 532 819Augmentation (diminution) nette des actifs nets attribuablesaux porteurs d’actions de participation rachetables suropérations ..................................................................................... (15 439 817) 36 121 136 40 916 188Les différents montants résultent uniquement des activités courantes. Les seules plus et moins-values constatées apparaissent au compte derésultat.Les notes ci-jointes sont une composante des états financiers.108 The Global Equity Fund