Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcThe U.S. Bond FundTableau des investissements - suite30 septembre 2011Montantdu principalJuste valeurUSDCompartiment%2 330 000 1.566% due 16/03/47 ........ 189 677 0,05245 000 3.863% due 16/10/47 ........ 265 283 0,071 154 412 1.381% due 20/11/59 ........ 1 185 120 0,32435 229 1.221% due 20/05/60 ........ 443 324 0,12451 898 1.231% due 20/06/60 ........ 461 297 0,12792 597 0.531% due 20/10/60 ........ 779 043 0,21682 878 0.651% due 20/02/61 ........ 677 278 0,18251 882 8.400% due 15/06/19 ........ 259 898 0,07312 550 8.300% due 15/11/19 ........ 321 706 0,0949 773 7.650% due 15/09/26 ........ 51 385 0,01Greenpoint Manufactured Housing Loans150 000 3.099% due 18/03/29 ........ 116 428 0,0375 000 3.731% due 19/06/29 ........ 58 810 0,0275 000 3.731% due 20/02/30 ........ 58 445 0,0275 000 2.215% due 22/11/31 ........ 62 147 0,02125 000 3.706% due 20/02/32 ........ 81 764 0,02175 000 3.687% due 13/03/32 ........ 111 181 0,03Greenwich Capital Commercial Funding Corp250 000 6.074% due 10/07/38 ........ 269 181 0,07430 000 6.074% due 10/07/38 ........ 402 081 0,11100 000 5.444% due 10/03/39 ........ 103 691 0,0380 000 5.736% due 10/12/49 ........ 83 047 0,02150 000 6.199% due 10/12/49 ........ 73 272 0,02GS Mortgage Securities Corp61 306 7.750% due 19/09/27 ........ 64 937 0,02102 574 8.000% due 19/08/29 ........ 102 622 0,03182 853 2.428% due 25/06/34 ........ 147 892 0,04173 211 8.500% due 25/01/35 ........ 169 178 0,05208 401 8.000% due 25/01/36 ........ 202 515 0,05GS Mortgage Securities Corp II515 703 4.680% due 10/07/39 ........ 526 580 0,14300 000 5.984% due 10/08/45 ........ 311 674 0,08GSMS 2011 ALF A255 000 2.716% due 10/02/21 ........ 255 867 0,07GSMS 2011 GC3 X2 287 939 1.336% due 10/03/44 ........ 135 389 0,04GSR Mortgage Loan Trust50 325 0.675% due 25/05/35 ........ 37 994 0,011 500 000 2.771% due 25/07/35 ........ 1 041 238 0,28252 678 5.250% due 25/07/35 ........ 240 551 0,06300 560 5.750% due 25/03/36 ........ 284 798 0,08373 009 6.000% due 25/09/36 ........ 317 555 0,081 529 888 2.855% due 25/03/37 ........ 883 887 0,24GSRPM Mortgage Loan Trust390 522 0.635% due 25/10/46 ........ 196 476 0,05Harborview Mortgage Loan Trust409 765 0.571% due 20/06/35 ........ 313 170 0,08313 213 2.798% due 25/02/36 ........ 178 922 0,05HBOS Treasury Services Plc130 000 5.250% due 21/02/17 ........ 140 460 0,04Montantdu principalJuste valeurUSDCompartiment%HCA Inc24 000 6.250% due 15/02/13 ....... 24 330 0,01150 000 7.690% due 15/06/25 ....... 135 000 0,04120 000 7.500% due 15/11/95 ....... 90 000 0,02Health Care REIT255 000 6.500% due 15/03/41 ....... 241 903 0,06Hertz Vehicle Financing LLC200 000 5.290% due 25/03/16 ....... 216 560 0,06Hess Corp150 000 7.300% due 15/08/31 ....... 191 777 0,05Hewlett-Packard600 000 0.588% due 24/05/13 ....... 593 201 0,16200 000 4.375% due 15/09/21 ....... 203 177 0,05HFC Home Equity Loan Asset BackedCertificates18 915 1.031% due 20/11/36 ....... 18 898 0,01HRPT Properties Trust170 000 5.750% due 15/02/14 ....... 173 444 0,05HSBC Finance585 000 6.676% due 15/01/21 ....... 574 951 0,15HSI Asset Securitization Corp Trust3 469 000 0.625% due 25/11/35 ....... 1 311 157 0,35Humana Inc115 000 6.450% due 01/06/16 ....... 130 148 0,03135 000 8.150% due 15/06/38 ....... 182 616 0,05IDEX125 000 4.500% due 15/12/20 ....... 129 977 0,03ILFC E-Capital Trust II190 000 6.250% due 21/12/65 ....... 140 600 0,04Illinois Student Assistance Commission600 000 1.153% due 25/07/45 ....... 575 904 0,15Impac CMB Trust215 471 1.035% due 25/03/33 ....... 157 383 0,04Indymac Index Mortgage Loan Trust669 271 5.109% due 25/08/37 ....... 404 855 0,11Indymac MBS Inc303 038 5.390% due 25/12/35 ....... 199 173 0,05Indymac Residential Asset Backed Trust8 826 000 0.475% due 25/11/36 ....... 2 884 858 0,77960 000 0.405% due 25/04/37 ....... 304 548 0,08ING Capital Funding Trust III10 000 3.969% due 29/12/49 ....... 7 479 0,00Inn of the Mountain Gods Resort & Casino14 000 8.750% due 30/11/20 ....... 13 440 0,00Intel200 000 1.950% due 01/10/16 ....... 201 443 0,05215 000 3.300% due 01/10/21 ....... 219 632 0,06International Lease Finance Corp370 000 6.500% due 01/09/14 ....... 370 000 0,10560 000 6.750% due 01/09/16 ....... 561 400 0,15Les notes ci-jointes sont une composante des états financiers.234 The U.S. Bond Fund