Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcThe Pacific Basin Equity FundTableau des investissements - suite30 septembre 2011Datede règlementLes notes ci-jointes sont une composante des états financiers.160 The Pacific Basin Equity FundMontantsouscritMontantvenduPlus-value(moins-value)latenteUSDCompartiment%11/10/2011 INR 47 570 600 GBP 619 333 5 588 0,0011/10/2011 INR 36 879 662 GBP 479 698 5 029 0,0011/10/2011 INR 5 093 000 GBP 68 131 (2 243) 0,0021/12/2011 INR 35 000 000 USD 722 693 (15 872) 0,0021/12/2011 INR 31 000 000 USD 647 723 (21 681) 0,0021/12/2011 INR 31 000 000 USD 647 858 (21 817) 0,0021/12/2011 INR 31 000 000 USD 648 264 (22 223) 0,0021/12/2011 INR 31 000 000 USD 649 555 (23 513) 0,0011/10/2011 KRW 1 730 481 000 GBP 940 555 3 276 0,0011/10/2011 KRW 1 087 359 000 GBP 590 763 2 433 0,0011/10/2011 KRW 579 714 014 GBP 315 585 322 0,0011/10/2011 KRW 175 392 850 GBP 101 167 (8 760) 0,0011/10/2011 KRW 231 584 150 GBP 133 577 (11 565) 0,0021/12/2011 KRW 652 125 000 USD 586 074 (34 789) (0,01)21/12/2011 KRW 652 125 000 USD 586 586 (35 301) (0,01)21/12/2011 KRW 652 125 000 USD 588 454 (37 169) (0,01)21/12/2011 KRW 652 125 000 USD 602 202 (50 917) (0,01)21/12/2011 KRW 1 500 000 000 USD 1 345 895 (77 844) (0,02)11/10/2011 MYR 2 352 310 GBP 472 190 1 084 0,0011/10/2011 MYR 81 000 GBP 16 782 (777) 0,0011/10/2011 SGD 138 000 GBP 70 540 (3 977) 0,0021/12/2011 SGD 400 000 USD 308 997 (1 332) 0,0021/12/2011 SGD 300 000 USD 234 522 (3 773) 0,0021/12/2011 SGD 400 000 USD 317 509 (9 844) 0,0021/12/2011 SGD 835 833 USD 673 651 (30 761) (0,01)21/12/2011 SGD 835 835 USD 673 707 (30 815) (0,01)21/12/2011 SGD 835 833 USD 673 722 (30 831) (0,01)21/12/2011 SGD 835 833 USD 673 738 (30 848) (0,01)21/12/2011 SGD 835 833 USD 673 738 (30 848) (0,01)21/12/2011 SGD 835 833 USD 673 740 (30 850) (0,01)21/12/2011 SGD 1 300 000 USD 1 046 337 (46 426) (0,01)11/10/2011 TWD 33 524 300 GBP 702 609 5 757 0,0011/10/2011 TWD 19 708 100 GBP 412 912 3 594 0,0011/10/2011 TWD 13 916 000 GBP 291 446 2 715 0,0011/10/2011 TWD 13 230 704 GBP 277 205 2 408 0,0011/10/2011 TWD 2 633 000 GBP 55 026 697 0,0011/10/2011 TWD 13 301 500 GBP 280 540 (463) 0,0011/10/2011 TWD 9 012 000 GBP 191 142 (1 982) 0,0021/12/2011 USD 1 110 340 AUD 1 100 000 50 684 0,0121/12/2011 USD 1 167 072 AUD 1 200 000 11 083 0,0021/12/2011 USD 1 550 000 AUD 1 600 000 8 681 0,0021/12/2011 USD 145 186 AUD 150 000 687 0,0021/12/2011 USD 1 445 010 AUD 1 500 000 24 0,0011/10/2011 USD 82 000 GBP 50 383 3 518 0,0021/12/2011 USD 899 778 HKD 7 000 000 594 0,0021/12/2011 USD 642 379 HKD 5 000 000 105 0,0021/12/2011 USD 577 382 HKD 4 500 000 (664) 0,0021/12/2011 USD 962 400 HKD 7 500 000 (1 011) 0,0021/12/2011 USD 1 732 557 HKD 13 500 000 (1 582) 0,00