Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcThe Global Bond FundTableau des investissements - suite30 septembre 2011Datede règlementLes notes ci-jointes sont une composante des états financiers.78 The Global Bond FundMontantsouscritMontantvenduPlus-value(moins-value)latenteUSDCompartiment%11/10/2011 EUR 2 049 GBP 1 800 (55) 0,0011/10/2011 EUR 16 641 GBP 14 600 (416) 0,0011/10/2011 EUR 16 071 GBP 14 100 (402) 0,0011/10/2011 EUR 5 585 GBP 4 900 (140) 0,0011/10/2011 EUR 10 428 GBP 9 100 (185) 0,0011/10/2011 EUR 5 959 GBP 5 200 (106) 0,0011/10/2011 EUR 24 072 GBP 20 900 (260) 0,0011/10/2011 EUR 12 559 GBP 10 900 (130) 0,0011/10/2011 EUR 97 750 GBP 85 000 (1 260) 0,0011/10/2011 EUR 4 370 GBP 3 800 (56) 0,0011/10/2011 EUR 12 527 GBP 10 900 (172) 0,0011/10/2011 EUR 34 261 GBP 30 000 (766) 0,0011/10/2011 EUR 4 555 JPY 502 000 (402) 0,0011/10/2011 EUR 73 600 JPY 8 097 000 (6 313) 0,0011/10/2011 EUR 1 185 120 JPY 130 392 800 (101 828) (0,01)11/10/2011 EUR 1 185 186 JPY 130 392 800 (101 739) (0,01)11/10/2011 EUR 1 185 230 JPY 130 392 800 (101 681) (0,01)11/10/2011 EUR 1 185 218 JPY 130 392 800 (101 697) (0,01)11/10/2011 EUR 1 185 122 JPY 130 392 800 (101 825) (0,01)11/10/2011 EUR 1 185 066 JPY 130 392 800 (101 900) (0,01)11/10/2011 EUR 133 566 JPY 14 694 000 (11 456) 0,0011/10/2011 EUR 1 529 774 JPY 168 313 343 (131 441) (0,01)11/10/2011 EUR 1 529 860 JPY 168 313 343 (131 326) (0,01)11/10/2011 EUR 1 529 916 JPY 168 313 343 (131 251) (0,01)11/10/2011 EUR 1 529 900 JPY 168 313 343 (131 272) (0,01)11/10/2011 EUR 1 529 776 JPY 168 313 343 (131 438) (0,01)11/10/2011 EUR 1 529 704 JPY 168 313 345 (131 535) (0,01)11/10/2011 EUR 809 624 JPY 89 078 858 (69 565) 0,0011/10/2011 EUR 809 669 JPY 89 078 858 (69 504) 0,0011/10/2011 EUR 809 699 JPY 89 078 858 (69 464) 0,0011/10/2011 EUR 809 691 JPY 89 078 858 (69 475) 0,0011/10/2011 EUR 809 625 JPY 89 078 858 (69 563) 0,0011/10/2011 EUR 809 587 JPY 89 078 860 (69 614) 0,0011/10/2011 EUR 3 854 JPY 424 000 (331) 0,0011/10/2011 EUR 77 643 JPY 8 542 650 (6 671) 0,0011/10/2011 EUR 77 647 JPY 8 542 650 (6 665) 0,0011/10/2011 EUR 77 650 JPY 8 542 650 (6 662) 0,0011/10/2011 EUR 77 649 JPY 8 542 650 (6 663) 0,0011/10/2011 EUR 77 643 JPY 8 542 650 (6 671) 0,0011/10/2011 EUR 77 639 JPY 8 542 650 (6 676) 0,0011/10/2011 EUR 2 885 JPY 312 000 (178) 0,0011/10/2011 EUR 42 950 JPY 4 645 000 (2 646) 0,0011/10/2011 EUR 6 239 JPY 664 000 (245) 0,0011/10/2011 EUR 77 122 JPY 8 208 000 (3 028) 0,0011/10/2011 EUR 11 247 JPY 1 182 000 (247) 0,0011/10/2011 EUR 34 664 JPY 3 641 000 (736) 0,0011/10/2011 EUR 18 157 JPY 1 906 000 (370) 0,0011/10/2011 EUR 54 275 JPY 5 763 000 (1 957) 0,0011/10/2011 EUR 6 075 JPY 645 000 (219) 0,00