Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcThe World Equity Fund IITableau des investissements - suite30 septembre 2011Nombred’actionsJuste valeurUSD %Distribution multiproduit1 006 611 Marks & Spencer Group Plc 4 931 670 0,25Pétrole et gaz173 541 BG Group Plc ...................... 3 354 946 0,172 090 314 BP Plc .................................. 12 649 061 0,64Semi-conducteurs : équipement et produits786 716 ARM Holdings Plc .............. 6 905 952 0,35Textiles et habillement271 390 Burberry Group ................... 4 959 107 0,25Matériel de transport222 400 Stolt-Nielsen Ltd ................. 4 129 041 0,21150 696 859 7,65États-Unis (39,00%)Promotion416 090 Omnicom Group .................. 15 332 917 0,78Aérospatiale et défense197 000 Boeing Co ........................... 11 914 560 0,6174 400 General Dynamics Corp ...... 4 232 616 0,21139 200 Lockheed Martin Corp ........ 10 108 704 0,51Automobiles266 900 General Motors Co .............. 5 383 373 0,27Banques778 120 Bank of New York Inc ........ 14 465 251 0,74459 000 Wells Fargo & Co ............... 11 071 080 0,56Biotechnologie75 800 Abbott Laboratories ............. 3 877 170 0,2084 000 Celgene Corp ....................... 5 201 280 0,26314 000 Eli Lilly & Co ...................... 11 602 300 0,59315 900 Merck & Co Inc .................. 10 329 930 0,53290 100 Pfizer Inc ............................. 5 128 968 0,26Produits chimiques202 450 Praxair Inc ........................... 18 908 830 0,96Biens et services commerciaux23 500 MasterCard Inc .................... 7 449 500 0,38102 400 Visa Inc ............................... 8 774 656 0,44Équipement de communication838 520 Cisco Systems Inc ............... 12 988 675 0,66274 800 Juniper Networks Inc .......... 4 743 048 0,24163 300 Qualcomm Inc ..................... 7 941 279 0,40Ordinateurs et périphériques37 200 Apple Inc ............................. 14 180 268 0,7251 750 Computer Sciences Corp ..... 1 388 452 0,07100 435 Hewlett-Packard Co ............ 2 254 766 0,11International Business68 300 Machines Corp .................... 11 940 889 0,61104 200 Western Digital Corp .......... 2 677 940 0,14Construction et ingénierie68 050 Shaw Group Inc ................... 1 480 768 0,08Services financiers diversifiés26 500 CME Group Inc ................... 6 529 335 0,33149 800 Franklin Resources Inc ........ 14 308 896 0,73Nombred’actionsJuste valeurUSD %142 700 Goldman Sachs Group Inc .. 13 478 015 0,68593 500 JP Morgan Chase & Co ...... 17 882 155 0,91109 700 NYSE Euronext .................. 2 550 525 0,13Services publics d’électricité304 800 Calpine Corp ....................... 4 288 536 0,22163 900 Edison International ............ 6 267 536 0,32163 800 Exelon Corp ........................ 6 981 156 0,35Équipement électrique146 400 Emerson Electric Co ........... 6 049 248 0,3136 200 Hubbell Inc ......................... 1 795 158 0,09Équipement et instruments électroniquesThermo Fisher Scientific281 300 Inc ....................................... 14 247 845 0,72213 240 Waters Corp ........................ 16 103 885 0,82Distribution de produits alimentaires etpharmaceutiques83 900 Whole Foods Market .......... 5 479 509 0,28Équipement et produits pour le secteur de la santé213 200 Baxter International Inc ...... 11 973 312 0,6134 000 Dentsply International Inc ... 1 042 100 0,0569 800 Johnson & Johnson ............. 4 445 562 0,23503 840 Medtronic Inc ..................... 16 732 526 0,85Services et prestataires de services pour lesecteur de la santé62 700 Express Scripts Inc ............. 2 324 289 0,12Laboratory Corp of America45 200 Holdings ............................. 3 572 156 0,18200 000 WellPoint Inc ...................... 13 054 000 0,66Hôtellerie, restauration et loisirs136 500 Starbucks Corp .................... 5 088 720 0,26Starwood Hotels & Resorts75 100 Worldwide Inc .................... 2 916 133 0,15AssurancesAmerican International375 043 Group Inc ............................ 8 232 194 0,42169 000 Met Life Inc ........................ 4 730 310 0,24425 000 Old Rep International Corp . 3 791 000 0,1970 200 Travelers Cos Inc ................ 3 421 548 0,18Vente en ligne et à distance8 300 Priceline.com Inc ................ 3 729 273 0,19Internet : logiciels et services82 700 Acme Packet Inc ................. 3 522 193 0,1820 900 Amazon.com Inc ................. 4 517 117 0,23157 200 BroadSoft Inc ...................... 4 760 016 0,2428 700 Google Inc .......................... 14 762 706 0,75254 600 TIBCO Software Inc ........... 5 700 494 0,29Hébergement31 900 Wynn Resorts Ltd ............... 3 668 819 0,19Machines-outils35 800 Caterpillar Inc ..................... 2 640 966 0,13Médias374 000 Comcast Corp ..................... 7 738 060 0,39126 200 CTC Media Inc ................... 1 120 656 0,06Les notes ci-jointes sont une composante des états financiers.The World Equity Fund II 289