Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcThe Continental European Equity FundTableau des investissements - suite30 septembre 2011Nombred’actionsJuste valeurEURCompartiment%Obrascon Huarte Lain64 328 SA ....................................... 1 195 858 0,2710 305 Sacyr Vallehermoso SA ...... 43 580 0,01Matériaux de construction2 005 Cementos Portland .............. 21 133 0,00Services financiers diversifiésBolsas y Mercados98 807 Espanoles ............................ 1 982 563 0,452 264 Criteria Caixacorp ............... 7 514 0,00Services de télécommunications diversifiés344 216 Telefonica SA ...................... 4 956 710 1,12Services publics d’électricité20 100 Endesa SA ........................... 350 343 0,08303 455 Iberdrola SA ........................ 1 538 820 0,35Équipement électriqueGamesa Corp Tecnologica6 380 SA ....................................... 21 584 0,01Équipement et services énergétiques20 626 EDP Renovaveis SA ............ 84 360 0,02Industria de Diseno Textil40 027 SA ....................................... 2 573 336 0,5853 344 Red Electrica Corp SA ........ 1 823 831 0,41Produits alimentairesDistribuidora Internacional235 054 de Alimentacion SA ............ 698 581 0,1618 712 Viscofan SA ........................ 504 288 0,11Services publics de gaz21 700 Enagas ................................. 299 677 0,07114 938 Gas Natural SDG SA ........... 1 468 908 0,33Hôtellerie, restauration et loisirs6 749 NH Hoteles SA .................... 21 158 0,01Machines-outils47 510 Duro Felguera SA ............... 222 347 0,05MédiasPromotora de12 350 Informaciones ...................... 9 942 0,00Pétrole et gaz219 303 Repsol YPF SA ................... 4 367 419 0,99Papier et produits forestiersGrupo Empresarial10 689 Ence ..................................... 20 683 0,00Logiciels145 150 Amadeus IT Holding SA ..... 1 749 783 0,4028 408 933 6,43Suède (6,06%)Aérospatiale et défense46 930 Saab AB .............................. 629 973 0,14Produits agricoles43 798 Swedish Match .................... 1 083 179 0,25Pièces automobiles22 740 Trelleborg AB ..................... 110 775 0,02Automobiles146 529 Scania AB ........................... 1 577 382 0,36Nombred’actionsJuste valeurEURCompartiment%Banques13 482 Nordea Bank AB ................. 82 077 0,02Skandinaviska Enskilda178 450 Banken ................................ 723 671 0,1687 580 Svenska Handelsbanken AB 1 667 002 0,3858 487 Swedbank AB ..................... 485 854 0,11Produits de construction142 960 Assa Abloy AB ................... 2 210 706 0,50Biens et services commerciaux216 698 Securitas AB ....................... 1 187 539 0,27Équipement de communicationEricsson (L.M.)Telefonaktiebolaget (A292 080 Shares) ................................ 2 107 779 0,47Ericsson (L.M.)Telefonaktiebolaget (B508 Shares) ................................ 3 481 0,001 811 Tele2 AB ............................. 24 743 0,01272 883 TeliaSonera AB .................. 1 351 524 0,31Construction et ingénierie30 702 JM AB ................................ 294 857 0,07136 648 NCC AB ............................. 1 672 684 0,38Produits alimentaires8 610 Axfood AB ......................... 219 757 0,05Outillage et machines-outils94 000 Sandvik AB ......................... 815 545 0,18Biens de consommation durables621 Electrolux AB ..................... 6 833 0,00Conglomérats industriels36 620 Volvo AB - A Shares .......... 271 816 0,0688 378 Volvo AB - B Shares .......... 654 079 0,15Machines-outils44 254 Atlas Copco AB .................. 590 690 0,13312 894 Husqvarna AB .................... 949 371 0,22Métaux et exploitations minières207 205 Boliden AB ......................... 1 613 332 0,36SSAB Svenskt Stal AB (A17 122 Shares) ................................ 95 689 0,02SSAB Svenskt Stal AB (B7 099 Shares) ................................ 35 460 0,01Pétrole et gaz269 902 Lundin Petroleum AB ......... 3 444 411 0,7818 727 PA Resources AB ............... 3 963 0,00Papier et produits forestiers4 645 Billerud AB ......................... 23 540 0,014 708 Holmen AB ......................... 87 926 0,0251 373 Svenska Cellulosa AB ........ 470 242 0,10Produits pharmaceutiques11 063 Meda AB ............................. 75 874 0,02Immobilier220 158 Castellum AB ..................... 2 015 214 0,4674 300 Fastighets AB Balder .......... 198 347 0,0426 785 315 6,06Les notes ci-jointes sont une composante des états financiers.The Continental European Equity Fund 25