Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcThe Global Equity FundTableau des investissements - suite30 septembre 2011Montantdu principalJuste valeurUSDCompartiment%Standard Chartered BankEUR 1 100 000 5.875% due 26/09/17 ........ 1 460 263 0,19USD 1 125 000 6.400% due 26/09/17 ........ 1 181 372 0,15Standard Life PlcEUR 490 000 5.314% due 29/01/49 ........ 499 840 0,06TESCO Plc925 000 5.625% due 12/09/12 ........ 1 283 317 0,17U.K. GiltGBP 1 900 000 2.750% due 22/01/15 ........ 3 133 857 0,40260 000 5.000% due 07/03/25 ........ 505 353 0,06870 000 4.250% due 07/09/39 ........ 1 529 982 0,20U.K. Government of1 600 000 4.750% due 07/12/30 ........ 3 042 321 0,39UnumProvident Finance CoPlcUSD 200 000 6.850% due 15/11/15 ........ 224 233 0,03Vedanta Resources Plc1 400 000 6.750% due 07/06/16 ........ 1 134 000 0,15Virgin Media SecuredFinance625 000 6.500% due 15/01/18 ........ 664 063 0,09GBP 705 000 5.500% due 15/01/21 ........ 1 076 394 0,14Vodafone GroupAUD 2 400 000 6.750% due 10/01/13 ........ 2 378 573 0,31USD 1 100 000 5.750% due 15/03/16 ........ 1 254 550 0,161 000 000 2.875% due 16/03/16 ........ 1 022 124 0,13Western Power DistributionEast Midlands PlcGBP 400 000 5.250% due 17/01/23 ........ 667 997 0,09WPP Finance UKUSD 790 000 8.000% due 15/09/14 ........ 894 108 0,1271 262 319 9,19États-Unis (47,00%)ABB Treasury Center USAInc830 000 2.500% due 15/06/16 ........ 848 175 0,11Aflac170 000 8.500% due 15/05/19 ........ 206 932 0,03Agilent Technologies Inc83 000 5.000% due 15/07/20 ........ 89 547 0,01Ahold Finance USA LLCGBP 150 000 6.500% due 14/03/17 ........ 265 518 0,03Alcoa IncUSD 255 000 6.150% due 15/08/20 ........ 258 310 0,03Allstate Corp708 000 6.125% due 15/05/37 ........ 636 315 0,08Ally Financial Inc880 000 4.500% due 11/02/14 ........ 805 200 0,1085 000 6.750% due 01/12/14 ........ 81 281 0,01Alta Wind Holdings LLC385 194 7.000% due 30/06/35 ........ 413 286 0,05Montantdu principalJuste valeurUSDCompartiment%Altria Group2 670 000 9.250% due 06/08/19 ........ 3 499 847 0,45390 000 4.750% due 05/05/21 ........ 403 404 0,05Ameren Illinois Co500 000 9.750% due 15/11/18 ........ 673 500 0,09American Express Co600 000 7.000% due 19/03/18 ........ 709 816 0,09350 000 8.125% due 20/05/19 ........ 441 739 0,06460 000 6.800% due 01/09/66 ........ 445 625 0,06American Express CreditCorpAUD 500 000 5.058% due 05/12/11 ........ 485 474 0,06USD 500 000 2.750% due 15/09/15 ........ 502 454 0,06American InternationalGroup IncEUR 850 000 5.000% due 26/06/17 ........ 1 034 261 0,13USD 410 000 6.400% due 15/12/20 ........ 417 704 0,05GBP 850 000 5.000% due 26/04/23 ........ 1 115 379 0,14USD 564 000 6.250% due 15/03/37 ........ 390 570 0,05510 000 8.175% due 15/05/58 ........ 450 075 0,06American Tower Corp200 000 7.000% due 15/10/17 ........ 226 160 0,03700 000 4.500% due 15/01/18 ........ 700 792 0,09600 000 5.050% due 01/09/20 ........ 598 780 0,08American Water CapitalCorp530 000 6.085% due 15/10/17 ........ 621 200 0,08Amgen Inc825 000 4.950% due 01/10/41 ........ 897 257 0,12Anadarko PetroleumCorp1 920 000 5.950% due 15/09/16 ........ 2 100 094 0,27450 000 6.950% due 15/06/19 ........ 522 011 0,07375 000 6.450% due 15/09/36 ........ 396 671 0,05Anheuser-Busch InBevWorldwideUSD 1 500 000 1.088% due 26/03/13 ........ 1 511 526 0,192 225 000 5.000% due 15/04/20 ........ 2 545 384 0,33AON Corp600 000 3.500% due 30/09/15 ........ 619 216 0,08Arizona Public ServiceCo450 000 8.750% due 01/03/19 ........ 565 152 0,07Arrow Electronics Inc1 200 000 5.125% due 01/03/21 ........ 1 201 450 0,15Assurant Inc100 000 5.625% due 15/02/14 ........ 104 738 0,01AT & T Inc1 850 000 5.800% due 15/02/19 ........ 2 166 067 0,281 489 000 4.450% due 15/05/21 ........ 1 597 509 0,211 010 000 3.875% due 15/08/21 ........ 1 038 946 0,13925 000 5.350% due 01/09/40 ........ 966 905 0,12Les notes ci-jointes sont une composante des états financiers.The Global Credit Fund 117