Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcThe Pacific Basin Equity FundTableau des investissements - suite30 septembre 2011Datede règlementMontantsouscritMontantvenduPlus-value(moins-value)latenteUSDCompartiment%21/12/2011 USD 519 751 INR 25 000 000 14 879 0,0021/12/2011 USD 599 401 INR 30 000 000 (6 446) 0,0021/12/2011 USD 542 986 KRW 600 000 000 35 766 0,0121/12/2011 USD 103 181 KRW 120 000 000 1 737 0,0021/12/2011 USD 676 819 KRW 800 000 000 525 0,0021/12/2011 USD 470 887 SGD 600 000 9 390 0,0021/12/2011 USD 231 000 SGD 300 000 252 0,0021/12/2011 USD 552 020 SGD 720 000 (1 776) 0,0021/12/2011 USD 534 005 SGD 700 000 (4 409) 0,00Plus-values latentes sur contrats de change à terme fermes ouverts ................................ 757 858 0,15Moins-values latentes sur contrats de change à terme fermes ouverts ............................. (1 701 218) (0,35)Plus-values (moins-values) nettes latentes sur contrats de change à terme fermesouverts ............................................................................................................................ (943 360) (0,20)Options à prix d’exercice préférentiel (0,01%)MontantnotionnelUSDMarge devariationUSDCompartiment%Australie (0,07%)18 000BHP Billiton LtdLong Call, Expiring December 2011 .............................................. 20 827 0,00504Rio Tinto LtdLong Call, Expiring December 2011 ............................................... 1 404 0,0026 700Transurban GroupLong Call, Expiring March 2012 .................................................... 42 661 0,01Marge de variation nette à recevoir (payer) sur options à prix d’exercice préférentiel ..... 64 892 0,01Total des instruments financiers dérivés ..................................................................... (1 135 168) (0,24)Juste valeurUSDCompartiment%Total actifs financiers à la juste valeur par le biais ducompte de résultat (96,18%) .................................................. 449 577 292 96,18Total passifs financiers à la juste valeur par le biais ducompte de résultat ((0,44)%) .................................................. (2 122 280) (0,44)Total actifs financiers à la juste valeur par le biais ducompte de résultat (95,74%) .................................................. 447 455 012 95,74Autres éléments de l’actif net (4,01%) .................................. 18 764 749 4,01Ajustement des cours d’offre du marché sur les dernierscours négociés (0,25%) ........................................................... 1 150 277 0,25Actifs nets (100,00 %) ............................................................. 467 370 038 100,00Abréviations utilisées :ADR - American Depository Receipt (Certificat de dépôt américain)REIT - Société d’investissement immobilier (Real Estate Investment Trust)Les notes ci-jointes sont une composante des états financiers.The Pacific Basin Equity Fund 161