Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcThe U.S. Small Cap Equity FundBilanAu 30 septembre 201130 septembre 2011(non audité)USD31 mars 2011(audité)USD30 septembre 2010(non audité)USDActifsInstruments financiers à la juste valeur par le biais du compte derésultat (Note 1) ............................................................................ 199 016 291 245 245 772 228 107 963Disponibilités bancaires (Note 5) .................................................. 1 883 841 914 662 1 249 474Liquidités détenues par les courtiers et les contreparties surpositions dérivées ouvertes (Note 5) ............................................. 972 000 759 904 940 500eSec SFT Fund consolidé et Compte géré SFT à la juste valeur(Note 4) ......................................................................................... 9 129 4 556 21592Liquidités reçues en nantissement et investies relativement auxopérations de prêt de titres (Note 4) .............................................. 17 669 671 13 009 183 32 276 444Produits à recevoir :À recevoir sur cession de placements ........................................ 231 367 1 326 405 1 396 617À recevoir sur actions de fonds émises ..................................... 73 781 2 075 987 12 392À recevoir sur dividendes .......................................................... 153 083 156 834 174 890220 009 163 263 493 303 264 179 872PassifsPassifs financiers à la juste valeur par le biais du compte derésultat (Note 1) ............................................................................ (738 917) - -Charges à payer – échéances inférieures à 12 mois :Liquidités à verser aux courtiers et contreparties sur positionsdérivées ouvertes (Note 5) ......................................................... - - (343 408)Liquidités investies dans eSec SFT Fund dues auxcontreparties (Note 4) ................................................................ - - (21 028)Liquidités dues aux contreparties sur opérations de prêt detitres (Note 4) ............................................................................ (17 669 671) (13 009 183) (32 276 444)À payer à Lehman (Note 16) ..................................................... (34 205) (34 005) (33 800)À payer sur acquisition de placements ...................................... (1 259 323) (670 089) (842 977)À payer sur actions rachetées du fonds ...................................... (20 774) (486 372) (10 434)Commissions de gestion à payer ............................................... (196 390) (228 575) (183 804)Commissions de dépositaire et trustee à payer .......................... (2 611) (2 985) (2 778)Commissions de dépositaire par délégation à payer .................. (11 852) (8 269) (9 768)Commissions d’administration à payer ..................................... (4 352) (4 974) (4 631)Commissions d’audit à payer .................................................... (13 473) (22 136) (9 785)Frais divers à payer .................................................................... (20 656) (20 705) (23 601)(19 972 224) (14 487 293) (33 762 458)Actifs nets attribuables aux porteurs d’actions departicipation rachetables (cours d’offre de marché) ................ 200 036 939 249 006 010 230 417 414Ajustement des prix d’offre du marché sur les dernierscours négociés (Note 6) ............................................................... 124 023 158 443 232 730Valeur liquidative attribuable aux porteurs d’actions departicipation rachetables (derniers cours négociés dumarché) ........................................................................................ 200 160 962 249 164 453 230 650 144Les notes ci-jointes sont une composante des états financiers.268 The U.S. Small Cap Equity Fund